صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۵۶,۴۵۲	۱۹.۵۸ %	۳,۸۴۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۴۰	۵۴.۸۶ %	۱۶,۰۰۰	۵.۵۵ %	۴۰,۴۲۱	۱۴.۰۲ %	۱۳,۴۱۳	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۵۶,۴۵۲	۱۹.۶۱ %	۳,۸۴۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۹۴	۵۴.۹۳ %	۱۶,۰۰۷	۵.۵۶ %	۴۰,۰۰۹	۱۳.۹ %	۱۳,۳۹۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۵۶,۵۷۶	۱۹.۷۴ %	۸,۲۵۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۲۴۴	۵۶.۹۶ %	۱۶,۰۰۰	۵.۵۸ %	۳۹,۴۵۰	۱۳.۷۷ %	۳,۰۶۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۵۶,۱۴۲	۱۹.۵۱ %	۷,۹۰۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۶۳	۵۷.۱۴ %	۱۶,۲۱۳	۵.۶۳ %	۴۱,۲۴۷	۱۴.۳۳ %	۱,۸۳۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۵۴,۹۱۳	۱۹ %	۷,۵۸۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۳۲	۵۷.۹۸ %	۱۶,۲۰۵	۵.۶۱ %	۴۰,۸۹۴	۱۴.۱۵ %	۱,۸۲۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۵۴,۲۱۵	۱۹ %	۷,۷۵۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۸۳	۵۷.۶۹ %	۱۶,۱۹۷	۵.۶۸ %	۴۰,۷۵۲	۱۴.۲۸ %	۱,۸۰۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۵۳,۱۸۸	۱۸.۷۵ %	۷,۵۳۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۸۰	۵۸.۰۱ %	۱۶,۱۸۹	۵.۷۱ %	۴۰,۴۵۱	۱۴.۲۶ %	۱,۷۸۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۵۳,۱۸۸	۱۸.۷۵ %	۷,۵۳۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۳۲	۵۸ %	۱۶,۱۸۱	۵.۷ %	۴۰,۴۵۱	۱۴.۲۶ %	۱,۷۶۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۵۳,۱۸۸	۱۸.۷۶ %	۷,۵۳۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۸۴	۵۸ %	۱۶,۱۷۳	۵.۷ %	۴۰,۴۵۱	۱۴.۲۶ %	۱,۷۵۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...347 »