صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۴۶,۲۷۵ | ۱۶.۴ % | ۸,۰۸۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۱۴۴ | ۵۹.۶ % | ۱۸,۰۹۷ | ۶.۴۲ % | ۳۹,۴۲۲ | ۱۳.۹۷ % | ۲,۰۷۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۴۶,۱۴۵ | ۱۶.۱۷ % | ۸,۳۵۳ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۶۹ | ۵۹.۹۹ % | ۱۸,۰۸۸ | ۶.۳۴ % | ۳۹,۱۱۲ | ۱۳.۷۱ % | ۲,۴۸۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۴۶,۴۶۴ | ۱۶.۲۹ % | ۸,۱۱۵ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۰۷۰ | ۵۹.۹۶ % | ۱۸,۰۷۹ | ۶.۳۴ % | ۳۹,۱۱۲ | ۱۳.۷۱ % | ۲,۴۶۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۴۶,۹۷۵ | ۱۶.۲۹ % | ۷,۸۱۳ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۱۵ | ۵۹.۳۵ % | ۱۸,۰۷۰ | ۶.۲۷ % | ۴۱,۹۷۷ | ۱۴.۵۶ % | ۲,۳۶۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۴۶,۹۷۵ | ۱۶.۳ % | ۷,۸۱۳ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۰۵۷ | ۵۹.۳۵ % | ۱۸,۰۶۱ | ۶.۲۷ % | ۴۱,۹۷۷ | ۱۴.۵۶ % | ۲,۳۴۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۴۶,۹۷۵ | ۱۶.۳ % | ۷,۸۱۳ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۹۹ | ۵۹.۳۴ % | ۱۸,۰۵۲ | ۶.۲۷ % | ۴۱,۹۷۷ | ۱۴.۵۷ % | ۲,۳۳۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۴۶,۲۵۹ | ۱۳.۹۲ % | ۷,۵۰۲ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۱۰ | ۵۱.۴۳ % | ۲۴,۵۹۸ | ۷.۴ % | ۸۰,۷۷۲ | ۲۴.۳۱ % | ۲,۲۸۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۴۶,۵۹۸ | ۱۴.۰۲ % | ۷,۲۵۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۱۴ | ۵۱.۴۲ % | ۲۴,۵۸۶ | ۷.۴ % | ۴۶,۰۸۰ | ۱۳.۸۶ % | ۳۶,۹۵۶ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۴۵,۸۸۳ | ۱۳.۶۱ % | ۶,۹۵۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۷۸۰ | ۵۰.۶۴ % | ۲۴,۵۷۴ | ۷.۲۹ % | ۵۲,۱۰۹ | ۱۵.۴۵ % | ۳۶,۹۳۴ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۴۷,۷۷۶ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۲۹۶ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۲۰۵ | ۵۶.۷۸ % | ۲۴,۵۶۲ | ۷.۲۹ % | ۵۲,۶۷۳ | ۱۵.۶۴ % | ۲,۲۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |