صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۵۲,۵۴۹ | ۱۸.۶۵ % | ۷,۲۲۹ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۳۴ | ۵۸.۲۵ % | ۱۶,۱۶۵ | ۵.۷۴ % | ۳۹,۹۶۱ | ۱۴.۱۸ % | ۱,۷۳۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۵۴,۳۵۷ | ۱۹.۱۵ % | ۷,۵۷۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۰۳۳ | ۵۷.۸ % | ۱۶,۱۵۷ | ۵.۶۹ % | ۳۷,۹۸۱ | ۱۳.۳۸ % | ۳,۶۸۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۵۳,۷۰۹ | ۱۸.۷۱ % | ۷,۵۰۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۸۴۹ | ۵۷.۰۸ % | ۱۶,۱۴۹ | ۵.۶۳ % | ۴۲,۱۵۱ | ۱۴.۶۹ % | ۳,۶۶۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۵۲,۹۲۷ | ۱۸.۵۳ % | ۸,۶۹۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۷۲۹ | ۵۷.۳۱ % | ۱۶,۱۴۲ | ۵.۶۵ % | ۳۷,۸۲۳ | ۱۳.۲۴ % | ۶,۳۸۴ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۵۳,۰۴۲ | ۱۸.۴۴ % | ۸,۶۹۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۹۳۵ | ۵۹.۰۷ % | ۱۶,۱۳۴ | ۵.۶۱ % | ۳۷,۸۲۳ | ۱۳.۱۵ % | ۲,۰۴۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۵۳,۰۴۲ | ۱۸.۴۴ % | ۸,۶۹۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۸۶ | ۵۹.۰۷ % | ۱۶,۱۲۶ | ۵.۶۱ % | ۳۷,۸۲۳ | ۱۳.۱۵ % | ۲,۰۳۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۵۳,۰۴۲ | ۱۸.۴۵ % | ۸,۶۹۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۳۶ | ۵۹.۰۷ % | ۱۶,۱۱۸ | ۵.۶۱ % | ۳۷,۸۱۳ | ۱۳.۱۵ % | ۲,۰۱۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۵۲,۹۷۹ | ۱۸.۴۳ % | ۸,۸۴۶ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۸۴ | ۵۹.۰۵ % | ۱۶,۱۱۰ | ۵.۶ % | ۳۷,۸۱۶ | ۱۳.۱۵ % | ۱,۹۹۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۵۲,۷۸۵ | ۱۸.۳۹ % | ۸,۹۵۷ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۱۸ | ۵۹.۰۹ % | ۱۶,۱۰۲ | ۵.۶۱ % | ۳۷,۶۳۰ | ۱۳.۱۱ % | ۱,۹۷۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۵۲,۹۸۹ | ۱۸.۴۴ % | ۹,۱۴۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۵۱۱ | ۵۹ % | ۱۶,۰۹۴ | ۵.۶ % | ۳۷,۶۳۰ | ۱۳.۱ % | ۱,۹۵۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |