صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۳۶,۲۷۶	۷.۸ %	۲۳,۹۶۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۰۰۴	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۶۶	۳۳.۰۵ %	۱۶,۰۴۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۳۶,۱۹۹	۷.۶۵ %	۲۳,۹۹۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۰۴	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۵۵	۳۲.۴۱ %	۱۴,۹۴۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۳۶,۴۵۲	۷.۶۷ %	۲۴,۱۶۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۸۳۴	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۴۶	۳۲.۵۹ %	۵,۸۴۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۳۶,۷۹۲	۷.۶۹ %	۲۴,۵۸۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۰۱	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۹۹۹	۳۲.۸۱ %	۵,۷۷۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۳۶,۷۹۲	۷.۶۹ %	۲۴,۵۸۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۳۱۳	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۹۹۹	۳۲.۸۲ %	۵,۷۰۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۳۶,۷۹۲	۷.۶۹ %	۲۴,۵۸۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۲۲۶	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۹۷۳	۳۲.۸۳ %	۵,۶۳۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۳۶,۳۲۹	۷.۵۷ %	۲۴,۰۷۶	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۶۷۵	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۰۳	۳۳.۴۳ %	۵,۵۶۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۳۶,۳۲۹	۷.۵۷ %	۲۴,۰۷۶	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۵۸۸	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۹۵	۳۳.۴۱ %	۵,۵۰۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۳۶,۴۱۴	۷.۵۹ %	۲۳,۹۶۹	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۶۱۱	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۲۶	۳۳.۳۸ %	۵,۵۸۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۳۶,۴۱۴	۷.۶ %	۲۳,۹۶۹	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۵۲۳	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۸۱	۳۳.۳۳ %	۵,۵۱۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...347 »