صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۲۷,۸۷۸ | ۵.۵۸ % | ۶,۷۶۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۱۵۶ | ۷۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۷۸ | ۱۳.۰۹ % | ۴,۱۳۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۲۷,۸۵۲ | ۵.۵۹ % | ۷,۲۵۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۹۵۰ | ۷۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۸۴ | ۱۳.۰۵ % | ۳,۵۱۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | ۲۹,۲۷۶ | ۵.۸۷ % | ۷,۲۱۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۵۵۴ | ۷۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۲۴ | ۱۳.۰۸ % | ۲,۱۹۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | ۲۹,۱۸۹ | ۵.۷۴ % | ۷,۱۷۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۴۰۵ | ۷۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۳۰ | ۱۴.۱۸ % | ۵,۸۳۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | ۲۹,۰۴۵ | ۵.۶۹ % | ۶,۲۳۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۲۸۴ | ۷۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۲۲ | ۱۱.۵۳ % | ۲۱,۷۳۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | ۲۹,۱۲۹ | ۵.۵۱ % | ۹,۱۳۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۲۳ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۴۸ | ۱۴.۷۷ % | ۲,۰۸۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ | ۲۹,۱۲۴ | ۵.۵۱ % | ۹,۱۳۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۳۶۷ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۳۳ | ۱۴.۷۸ % | ۲,۰۵۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | ۲۹,۱۱۹ | ۵.۵۱ % | ۹,۱۳۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۱۰ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۳۳ | ۱۴.۷۸ % | ۲,۰۰۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | ۲۹,۲۶۲ | ۵.۵۴ % | ۹,۱۷۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۶۶۳ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۹۷ | ۱۴.۷۹ % | ۲,۰۰۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | ۲۹,۲۰۹ | ۵.۵۳ % | ۹,۰۰۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۶۱۵ | ۷۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۲۴ | ۱۴.۹ % | ۱,۹۵۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |