صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۲۹,۰۷۱	۵.۹۹ %	۶,۲۲۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۹۸۰	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۷ %	۲,۳۸۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۲۹,۰۶۶	۶ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۴۶	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۸ %	۲,۳۴۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۹,۰۵۸	۵.۸۸ %	۶,۲۲۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۵۲۳	۷۷.۵۸ %	۰	۰ %	۷۳,۲۳۷	۱۴.۸۲ %	۲,۲۸۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۲۸,۷۲۴	۵.۹۴ %	۶,۱۸۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۳۰	۷۷.۲۱ %	۰	۰ %	۷۲,۶۶۵	۱۵.۰۲ %	۲,۶۷۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۲۸,۷۱۹	۵.۹۴ %	۶,۱۸۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۲۰۰	۷۷.۲ %	۰	۰ %	۷۲,۶۶۵	۱۵.۰۳ %	۲,۶۲۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۲۸,۷۱۴	۵.۹۴ %	۶,۱۸۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۹۷۰	۷۷.۲ %	۰	۰ %	۷۲,۶۶۵	۱۵.۰۴ %	۲,۵۷۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۲۸,۴۴۳	۵.۷۱ %	۶,۵۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۴۰۸	۷۷.۳۳ %	۰	۰ %	۶۳,۷۵۷	۱۲.۷۹ %	۱۴,۱۹۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۲۸,۵۷۶	۵.۷۴ %	۶,۶۲۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۹۱۵	۷۹.۵ %	۰	۰ %	۶۳,۶۶۹	۱۲.۷۸ %	۳,۲۲۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۸,۶۶۸	۵.۷۶ %	۶,۶۹۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۰۸	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۶۳,۴۸۰	۱۲.۷۶ %	۳,۱۷۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۲۸,۹۱۹	۵.۸۲ %	۶,۷۰۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۰۰	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۶۳,۲۰۷	۱۲.۷۲ %	۳,۱۲۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...347 »