صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۳,۷۴۷	۵.۱۶ %	۲۹۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۳۹	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۶۷,۰۱۳	۱۴.۵۷ %	۱۰,۶۵۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۲۳,۸۷۶	۵.۱ %	۲۹۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۹۴	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۷۰,۰۸۲	۱۴.۹۸ %	۱۵,۶۷۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲۳,۸۷۱	۵.۱۱ %	۲۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۷۹	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۹	۱۴.۹۹ %	۱۵,۶۳۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۳,۸۶۷	۵.۱۱ %	۲۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۳۲۸	۷۶.۴۹ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۰	۱۵ %	۱۵,۵۹۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۲۸,۵۹۵	۶.۱۱ %	۳,۵۴۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۶۴۴	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۸,۷۱۹	۱۲.۵۴ %	۱۹,۸۴۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۳۱,۷۴۵	۶.۶۳ %	۴,۹۳۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۰۰۱	۷۶.۸۴ %	۰	۰ %	۶۵,۵۴۹	۱۳.۶۹ %	۸,۷۱۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۳۰,۹۶۱	۶.۴۷ %	۷,۴۹۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۸۲۶	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۶۵,۱۰۹	۱۳.۶۲ %	۱,۸۰۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۲۹,۹۶۱	۶.۲۷ %	۷,۰۹۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۹۵۷	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۶۵,۲۸۵	۱۳.۶۶ %	۱,۷۳۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۲۹,۹۵۶	۶.۲۷ %	۷,۰۹۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۶۹۸	۷۸.۲۲ %	۰	۰ %	۶۵,۲۸۵	۱۳.۶۷ %	۱,۶۹۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...347 »