صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۲۸,۷۴۸	۵.۷۹ %	۶,۵۶۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۶۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۸	۱۲.۷۲ %	۳,۰۸۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۲۸,۷۴۳	۵.۷۹ %	۶,۵۶۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۳۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۸	۱۲.۷۳ %	۳,۰۳۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۲۸,۷۳۸	۵.۷۹ %	۶,۵۶۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۶۲۷	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۶۱,۸۱۱	۱۲.۴۶ %	۴,۳۳۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۲۸,۴۲۷	۵.۷۳ %	۶,۲۳۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۲۴	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %	۶۱,۷۲۴	۱۲.۴۵ %	۴,۲۸۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۸,۲۵۱	۵.۶ %	۶,۲۵۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۶۷	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۷۰,۲۶۰	۱۳.۹۴ %	۴,۲۴۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۸,۱۲۲	۵.۵۸ %	۶,۷۳۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۹۱۲	۷۸.۴ %	۰	۰ %	۶۸,۵۰۲	۱۳.۶ %	۵,۴۲۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲۸,۰۷۴	۵.۵۸ %	۶,۷۴۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۷۹۵	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۶۷,۸۲۵	۱۳.۴۹ %	۴,۲۸۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲۷,۸۸۸	۵.۵۷ %	۶,۷۶۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۶۸۰	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۶۵,۷۰۴	۱۳.۱۳ %	۴,۲۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۲۷,۸۸۳	۵.۵۸ %	۶,۷۶۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۴۱۸	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۶۵,۷۰۴	۱۳.۱۴ %	۴,۱۸۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...347 »