صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۳۷,۱۰۵ | ۶.۳۵ % | ۱۱,۲۳۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۰۸۷ | ۶۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۹۶ | ۱۰.۸۳ % | ۶۴,۹۴۹ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۳۷,۱۰۰ | ۶.۳۵ % | ۱۱,۲۳۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۸۳۳ | ۶۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۰۰ | ۱۰.۸۲ % | ۶۴,۹۰۲ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۳۷,۰۲۰ | ۶.۳۴ % | ۱۱,۱۹۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۹۹۰ | ۸۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۰۵ | ۱۰.۸۵ % | ۲,۵۱۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۳۷,۶۴۱ | ۶.۴۳ % | ۱۱,۰۹۳ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۱۸۴ | ۸۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۴۱ | ۱۱.۰۶ % | ۲,۴۶۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | ۳۷,۶۵۰ | ۶.۴ % | ۱۱,۱۱۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۰۹۱ | ۷۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۲۴ | ۱۱.۵۸ % | ۵,۱۹۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۳۷,۸۱۸ | ۶.۴۳ % | ۱۱,۲۱۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۵۴۶ | ۷۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۹۹ | ۱۱.۶۳ % | ۵,۱۲۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | ۳۷,۹۹۵ | ۶.۳۴ % | ۱۱,۱۸۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۱۱۹ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۵۸ | ۱۳.۳۸ % | ۵,۰۸۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۳۷,۹۸۶ | ۶.۳۴ % | ۱۱,۱۷۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۷۹۷ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۵۵ | ۱۳.۳۹ % | ۵,۰۱۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | ۳۷,۹۸۱ | ۶.۳۴ % | ۱۱,۱۷۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۴۷۷ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۴۵ | ۱۳.۴ % | ۴,۹۵۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |