صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۳۵,۶۲۰ | ۵.۹۷ % | ۱۲,۰۰۷ | ۲.۰۲ % | ۴۵۲,۸۵۵ | ۷۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۳۸ | ۱۳.۹۹ % | ۱۲,۳۵۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۳۶,۳۶۴ | ۶.۱۱ % | ۱۲,۲۳۹ | ۲.۰۵ % | ۴۵۲,۸۸۲ | ۷۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۴۷ | ۱۳.۹۸ % | ۱۰,۸۸۸ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۳۶,۱۹۲ | ۶.۰۸ % | ۱۲,۲۱۷ | ۲.۰۵ % | ۴۵۲,۸۲۸ | ۷۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۱۵ | ۱۴.۰۲ % | ۱۰,۷۵۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۳۶,۱۵۰ | ۶.۱۲ % | ۱۲,۲۵۰ | ۲.۰۸ % | ۴۵۲,۶۰۹ | ۷۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۰۵ | ۱۳.۳۵ % | ۱۰,۶۲۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۳۶,۱۴۰ | ۶.۱۲ % | ۱۲,۲۵۰ | ۲.۰۸ % | ۴۵۲,۳۹۰ | ۷۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۰۵ | ۱۳.۳۶ % | ۱۰,۴۸۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۳۶,۱۴۰ | ۶.۱۳ % | ۱۲,۲۵۰ | ۲.۰۸ % | ۴۵۷,۶۹۹ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۵۳ | ۱۲.۴۲ % | ۱۰,۳۶۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۳۶,۰۶۶ | ۶.۱۱ % | ۱۲,۲۹۵ | ۲.۰۹ % | ۴۵۷,۵۰۶ | ۷۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۹۷ | ۱۲.۵۴ % | ۱۰,۲۳۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۳۶,۰۴۴ | ۶.۱۲ % | ۱۲,۳۷۶ | ۲.۱ % | ۴۵۷,۲۲۷ | ۷۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۶۶ | ۱۲.۳۹ % | ۱۰,۱۰۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۳۶,۰۲۶ | ۶.۱۸ % | ۱۲,۳۸۰ | ۲.۱۲ % | ۴۵۷,۰۱۶ | ۷۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۹۹ | ۱۱.۶۱ % | ۹,۹۸۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۳۶,۱۷۸ | ۶.۱۸ % | ۱۲,۴۸۵ | ۲.۱۳ % | ۴۵۶,۵۳۴ | ۷۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۰۰ | ۱۲.۰۹ % | ۹,۸۵۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |