صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۳۶,۲۰۲ | ۶.۱۲ % | ۱۲,۵۵۷ | ۲.۱۲ % | ۴۵۶,۲۱۷ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۸۹ | ۱۲.۹۹ % | ۹,۸۸۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۳۶,۱۹۷ | ۶.۱۲ % | ۱۲,۵۵۷ | ۲.۱۳ % | ۴۵۶,۰۰۷ | ۷۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۸۹ | ۱۳.۰۱ % | ۹,۴۸۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۳۶,۱۹۲ | ۶.۱۳ % | ۱۲,۵۵۷ | ۲.۱۲ % | ۴۵۵,۷۹۸ | ۷۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۸۹ | ۱۳.۰۱ % | ۹,۳۴۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۳۶,۱۲۵ | ۶.۱۸ % | ۱۲,۶۳۹ | ۲.۱۷ % | ۴۴۹,۲۵۴ | ۷۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۸۳ | ۱۳.۱۶ % | ۹,۲۸۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۳۶,۱۹۸ | ۶.۲ % | ۱۲,۶۰۴ | ۲.۱۶ % | ۴۴۸,۹۹۸ | ۷۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۱۹ | ۱۳.۱۳ % | ۹,۱۵۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۳۶,۱۳۱ | ۵.۲۸ % | ۱۲,۶۱۰ | ۱.۸۵ % | ۴۴۸,۹۳۲ | ۶۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۲۰ | ۲۵.۹ % | ۸,۹۵۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۳۶,۱۱۳ | ۶.۲ % | ۱۲,۵۹۳ | ۲.۱۶ % | ۳۴۷,۵۲۳ | ۵۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۷۶۵ | ۳۰.۵ % | ۸,۷۹۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۳۶,۳۰۱ | ۶.۷ % | ۱۲,۸۶۵ | ۲.۳۸ % | ۳۴۵,۸۱۲ | ۶۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۴۵ | ۲۵.۴۴ % | ۸,۷۰۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۳۶,۲۹۶ | ۶.۷۱ % | ۱۲,۸۶۵ | ۲.۳۸ % | ۳۴۵,۶۵۶ | ۶۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۴۵ | ۲۵.۴۶ % | ۸,۵۶۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۳۶,۲۹۱ | ۶.۷۴ % | ۱۲,۸۶۵ | ۲.۳۸ % | ۳۴۵,۴۹۹ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۲۶ | ۲۵.۱۹ % | ۸,۴۱۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |