صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۲۹,۹۵۱	۶.۲۷ %	۷,۰۹۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۳۵	۷۸.۲۲ %	۰	۰ %	۶۵,۲۸۵	۱۳.۶۷ %	۱,۶۴۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲۹,۹۴۷	۶.۲۸ %	۷,۰۹۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۷۷۷	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %	۵۹,۶۵۳	۱۲.۵ %	۱,۶۲۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۲۹,۰۷۵	۶.۱ %	۶,۸۵۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۶۳۵	۷۹.۵۸ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۹	۱۲.۵۵ %	۱,۵۸۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۲۸,۷۷۷	۵.۸۹ %	۶,۶۱۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۷۴۳	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۴	۱۳.۴۹ %	۷,۴۳۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۲۸,۸۴۴	۵.۹۱ %	۶,۶۰۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۶۷۱	۷۸.۹۶ %	۰	۰ %	۶۴,۶۹۸	۱۳.۲۵ %	۲,۶۲۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۲۹,۰۴۲	۵.۹۶ %	۶,۶۳۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۲۰۷	۷۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶۳,۸۵۶	۱۳.۱ %	۲,۵۸۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۲۹,۰۹۱	۵.۹۸ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۹۱۱	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۴ %	۲,۵۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۲۹,۰۸۶	۵.۹۹ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۶۷۸	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۵ %	۲,۵۳۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۲۹,۰۸۱	۵.۹۹ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۴۴۵	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۶ %	۲,۴۸۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۲۹,۰۷۶	۵.۹۹ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۲۱۲	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۶ %	۲,۴۳۵	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...347 »