صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۳,۸۱۳	۷.۰۴ %	۷,۶۳۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۸۶۸	۷۵.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳,۵۱۸	۱۵.۳ %	۳,۵۳۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۳,۶۵۰	۷.۰۱ %	۷,۶۷۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۸۴۷	۷۵.۴۲ %	۰	۰ %	۷۱,۸۸۳	۱۴.۹۸ %	۴,۷۲۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۳۴,۰۲۸	۷.۱۱ %	۷,۶۷۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۴۸۳	۷۵.۵۲ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۶	۱۵.۱۲ %	۳,۰۶۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۳۴,۰۲۳	۷.۱۱ %	۷,۶۷۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۲۲۴	۷۵.۵۲ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۶	۱۵.۱۳ %	۳,۰۱۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۳۴,۰۱۸	۷.۱۲ %	۷,۶۷۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۹۷۵	۷۵.۵۲ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۶	۱۵.۱۴ %	۲,۹۶۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۳۴,۰۸۹	۷.۱۳ %	۷,۷۰۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۶۶۸	۷۵.۴۸ %	۰	۰ %	۶۴,۸۲۲	۱۳.۵۷ %	۱۰,۵۶۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۳۴,۲۰۶	۷.۲۴ %	۷,۶۲۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۳۷۱	۷۶.۲۴ %	۰	۰ %	۶۷,۶۶۱	۱۴.۳۱ %	۲,۸۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۳۴,۴۵۷	۷.۲۹ %	۷,۵۹۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۹۲۱	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۶۷,۶۶۲	۱۴.۳۲ %	۲,۷۶۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۳۴,۸۰۹	۷.۳۸ %	۷,۷۰۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۲۱۷	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۶۷,۴۲۵	۱۴.۲۹ %	۲,۷۳۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...347 »