صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۵,۸۴۸	۵.۶۶ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۹۱۰	۸۰.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۰	۱۲.۰۳ %	۵,۸۹۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۲۵,۷۳۳	۵.۵۶ %	۲,۷۰۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۱۷	۷۹.۹۱ %	۰	۰ %	۶۱,۵۹۳	۱۳.۳ %	۳,۰۰۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۲۴,۹۷۲	۵.۳۲ %	۲,۵۸۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۶۳۳	۷۹ %	۰	۰ %	۶۸,۰۲۰	۱۴.۵ %	۲,۹۵۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۲۱,۳۷۸	۴.۵۲ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۱۷۲	۷۸.۴۶ %	۰	۰ %	۷۷,۵۳۰	۱۶.۳۹ %	۲,۹۰۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۲۱,۰۸۹	۴.۳۵ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۲۱۴	۷۶.۵۸ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۵	۱۸.۴۲ %	۳,۰۶۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۲۱,۰۸۹	۴.۳۵ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۹۶۰	۷۶.۵۷ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۵	۱۸.۴۳ %	۳,۰۰۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۲۱,۰۸۹	۴.۳۶ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۷۱۱	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۷۸,۴۳۰	۱۶.۲۱ %	۱۳,۵۲۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۷,۷۰۰	۳.۶۴ %	۲۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۴۷۴	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۸۴,۷۸۶	۱۷.۴۳ %	۱۳,۴۷۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۶,۳۵۵	۱.۳۴ %	۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۵۷	۷۸.۱۵ %	۰	۰ %	۸۳,۷۷۵	۱۷.۶۸ %	۱۳,۴۱۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱۰,۴۱۵	۲.۲۵ %	۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۸۲	۷۹.۹۱ %	۰	۰ %	۷۹,۸۲۶	۱۷.۲۳ %	۲,۸۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...347 »