صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۹,۸۶۹ | ۲.۲۷ % | ۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۴۸۹ | ۸۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۹۸ | ۱۲.۱۷ % | ۱,۷۴۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۹,۸۶۹ | ۲.۲۸ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۳۳۷ | ۸۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۹۸ | ۱۲.۱۵ % | ۱,۷۱۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۱۰,۲۸۵ | ۲.۳۷ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۸۸۲ | ۸۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۷۲ | ۱۲.۱۶ % | ۱,۸۹۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۱۰,۶۰۲ | ۲.۴۵ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۳۱۰ | ۸۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۰۶ | ۹.۹۹ % | ۱۱,۳۴۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۱۱,۰۳۰ | ۲.۵۴ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۳۵۰ | ۸۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۴۶ | ۶.۰۱ % | ۲۳,۲۵۷ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۱۹,۶۳۶ | ۴.۵۲ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۹۲۴ | ۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۵۸ | ۶.۳۲ % | ۱۳,۷۷۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۱۹,۶۳۶ | ۴.۵۲ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۶۳۷ | ۸۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۵۸ | ۶.۳۲ % | ۱۳,۷۶۵ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۱۹,۶۳۶ | ۴.۵۲ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۳۴۹ | ۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۵۸ | ۶.۳ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۳۰,۳۸۰ | ۶.۹۸ % | ۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۲۴۹ | ۸۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۰۲ | ۶.۵۵ % | ۱,۸۰۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۳۰,۴۳۱ | ۶.۹۸ % | ۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۹۳۱ | ۸۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۰۳ | ۶.۸۱ % | ۱,۷۹۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |