صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۲۹,۵۵۴ | ۶.۷۵ % | ۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۲۹ | ۸۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۹۰ | ۷.۲۴ % | ۱,۷۸۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۲۹,۱۵۶ | ۶.۷۷ % | ۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۶۴۷ | ۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۸ | ۵.۸۱ % | ۱,۷۷۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۲۹,۰۵۵ | ۶.۷۱ % | ۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۴۴۸ | ۸۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۶ | ۶.۴۱ % | ۱,۷۷۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۲۹,۰۵۵ | ۶.۷۱ % | ۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۲۱۰ | ۸۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۶ | ۶.۴۱ % | ۱,۷۷۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۲۹,۰۵۵ | ۶.۷۲ % | ۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۹۷۳ | ۸۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۶ | ۶.۴۲ % | ۱,۷۷۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۲۹,۵۴۰ | ۶.۷۴ % | ۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۲۵۰ | ۸۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۰۴ | ۷.۷۱ % | ۱,۷۶۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۲۸,۶۹۷ | ۶.۵ % | ۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۸۸۲ | ۸۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۲۴ | ۸.۴۱ % | ۱,۷۰۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۲۷,۹۷۴ | ۶.۲۹ % | ۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۳۶۹ | ۸۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۵۳ | ۹.۱۶ % | ۱,۶۹۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۲۶,۹۶۲ | ۶.۰۶ % | ۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۱۶۰ | ۸۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۵۴ | ۹.۷۲ % | ۱,۶۹۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۲۵,۶۴۳ | ۵.۸۲ % | ۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۱۶۳ | ۸۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۲۴ | ۹.۳۷ % | ۱,۶۸۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |