صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۰,۴۱۶	۲.۲۷ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۵۶	۸۰.۵۳ %	۰	۰ %	۷۶,۲۱۰	۱۶.۵۹ %	۲,۸۰۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۱۰,۴۱۱	۲.۲۲ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۳۸	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶,۲۰۵	۱۸.۳۷ %	۲,۷۱۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۰,۴۰۶	۲.۲۲ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۶۲۴	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶,۱۹۷	۱۸.۳۸ %	۲,۶۶۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱۰,۴۰۱	۲.۲۲ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۲۰	۷۹.۷۷ %	۰	۰ %	۸۱,۶۸۶	۱۷.۴۵ %	۲,۶۰۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۰,۳۹۷	۲.۱۷ %	۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۲۰۴	۷۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۷	۲۱.۳۶ %	۲,۵۶۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۰,۳۹۲	۲.۱۸ %	۱۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۷۵۰	۷۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۱۶	۲۶.۵۴ %	۲,۵۱۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱۵,۰۲۹	۳.۲۳ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۰۲۹	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵۶,۲۲۸	۱۲.۱ %	۳۹,۵۶۵	۸.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۴۱,۷۴۵	۸.۹۶ %	۸,۰۶۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۱۷	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۷,۳۸۲	۱۲.۳۲ %	۲,۹۵۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۴۱,۲۳۶	۸.۸۲ %	۸,۰۵۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۹۹۷	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۶	۱۲.۶ %	۳,۵۲۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۴۱,۲۳۱	۸.۸۲ %	۸,۰۵۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۷۷	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۶	۱۲.۶۱ %	۳,۴۸۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...347 »