صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۳۳,۲۴۴	۷.۰۷ %	۳,۱۶۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۱۶۳	۸۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵۲,۹۹۰	۱۱.۲۷ %	۱,۷۹۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۳۳,۴۶۳	۷.۲۶ %	۳,۲۱۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۶۱۱	۸۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۳,۸۱۲	۹.۵۱ %	۱,۷۷۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۳۳,۴۶۳	۷.۲۷ %	۳,۲۱۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۳۵۵	۸۲.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳,۸۱۲	۹.۵۱ %	۱,۷۶۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۳۳,۴۶۳	۷.۲۷ %	۳,۲۱۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۴۲	۸۲.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳,۸۱۲	۹.۵۲ %	۱,۷۴۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۳۴,۳۱۰	۷.۴۸ %	۳,۱۹۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۰۷۳	۸۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۲,۲۳۳	۹.۲۱ %	۱,۶۳۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۳۴,۸۰۶	۸.۰۴ %	۳,۱۸۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۴۷	۸۶.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۶	۳.۹۵ %	۱,۶۲۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۲۹,۱۶۷	۶.۸۹ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۷۷	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۳.۶ %	۳,۳۲۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۲۹,۳۷۲	۶.۹۴ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۱۲۵	۸۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۶	۳.۶۶ %	۳,۳۲۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۲۹,۶۶۲	۷.۰۱ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۱۳۲	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۶	۲.۷۵ %	۵,۶۳۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...347 »