صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۲۹,۸۶۹	۶.۴۵ %	۷,۳۲۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۱۲۳	۸۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۵	۳.۶۴ %	۱,۷۸۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۲۹,۸۶۹	۶.۴۶ %	۷,۳۲۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۸۶۶	۸۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۵	۳.۶۵ %	۱,۷۷۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۳۰,۸۴۲	۶.۵۶ %	۷,۴۹۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۸۵	۸۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۱	۵.۲۶ %	۱,۷۷۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۳۰,۸۴۲	۶.۵۶ %	۷,۴۹۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۳۱۵	۸۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۱	۵.۲۶ %	۱,۷۶۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۳۰,۸۴۲	۶.۵۶ %	۷,۴۹۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۱۴۶	۸۶.۲ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۱	۵.۲۷ %	۱,۷۵۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۳۱,۱۰۶	۶.۶۲ %	۷,۳۷۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۳۰۷	۸۶.۵۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۵	۴.۰۱ %	۵,۹۲۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۳۰,۵۴۷	۶.۶۴ %	۷,۳۷۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۸۰	۸۹.۳۳ %	۰	۰ %	۹,۳۶۷	۲.۰۴ %	۱,۷۸۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۲۹,۶۰۹	۶.۲۵ %	۷,۱۳۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۵۳۷	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱,۱۲۴	۲.۳۵ %	۱۴,۴۹۷	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۳۰,۹۸۵	۶.۵۴ %	۷,۳۹۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۳۳۰	۸۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱,۱۲۴	۲.۳۵ %	۱,۷۷۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...347 »