صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۱۳	۲۷,۷۲۷	۶.۳۹ %	۲,۷۶۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۹۶۰	۹۰.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۶۹۸	۲ %	۲,۰۰۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۲۷,۷۲۷	۶.۳۹ %	۲,۷۶۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۷۰۶	۹۰.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۶۹۸	۲ %	۱,۹۹۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۲۸,۳۵۸	۶.۶۳ %	۲,۷۶۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۸۱۶	۹۱.۶۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۱۶ %	۴,۰۰۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۲۸,۳۶۲	۶.۶۱ %	۲,۷۶۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۵۵۹	۹۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱	۰.۴۹ %	۱,۹۹۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۲۸,۶۹۱	۶.۶۱ %	۲,۷۶۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۹۶۶	۹۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۰	۰.۶۵ %	۶,۵۳۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۲۸,۹۴۶	۶.۰۸ %	۲,۷۶۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۹۵۸	۸۳.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۲	۹.۶۱ %	۱,۹۹۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۷/۱۰/۰۷	۲۷,۸۸۳	۵.۸۶ %	۲,۷۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۷۴۲	۸۳.۵۴ %	۰	۰ %	۴۵,۷۵۹	۹.۶۱ %	۱,۹۷۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۶	۲۷,۸۸۳	۵.۸۶ %	۲,۷۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۴۶۸	۸۳.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵,۷۵۹	۹.۶۲ %	۱,۹۵۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۲۷,۸۸۳	۵.۸۶ %	۲,۷۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۱۹۵	۸۳.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵,۷۵۹	۹.۶۲ %	۱,۹۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۴	۲۶,۸۳۰	۵.۶۳ %	۲,۷۲۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۰۰۸	۸۳.۵۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۶۰	۹.۸۶ %	۱,۹۰۹	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...347 »