صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۳۱,۰۳۰ | ۸.۴۹ % | ۲,۴۹۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۶۹۷ | ۸۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۰ | ۱.۰۹ % | ۱,۲۳۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۳۱,۰۳۰ | ۸.۴۹ % | ۲,۴۹۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۵۵۵ | ۸۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۰ | ۱.۱ % | ۱,۲۳۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۳۱,۰۳۰ | ۸.۵ % | ۲,۴۹۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۴۸۵ | ۸۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۰ | ۱.۱ % | ۱,۲۳۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۳۱,۰۷۱ | ۸.۳۳ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۳۴۳ | ۸۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳ | ۰.۴۸ % | ۱۱,۴۸۴ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۳۰,۹۶۷ | ۸.۲۸ % | ۲,۵۱۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۴۵۶ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۹ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۳۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۳۰,۸۳۹ | ۷.۸۴ % | ۲,۵۴۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۷۸۷ | ۸۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۱ | ۱.۳۱ % | ۱,۲۲۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۳۱,۲۳۵ | ۷.۹۷ % | ۲,۵۶۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۲۸ | ۹۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۱ | ۰.۹۸ % | ۱,۲۲۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۳۱,۴۱۱ | ۸.۰۳ % | ۲,۵۸۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۶۸۷ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۵ | ۰.۸۶ % | ۱,۲۲۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۳۱,۴۱۱ | ۸.۰۳ % | ۲,۵۸۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۴۴۴ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۵ | ۰.۸۶ % | ۱,۲۲۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۳۱,۴۱۱ | ۸.۰۴ % | ۲,۵۸۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۲۰۳ | ۹۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۵ | ۰.۸۶ % | ۱,۲۲۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |