صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۲۶,۸۵۷	۵.۶۴ %	۲,۷۸۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۶۴۹	۸۳.۵۳ %	۰	۰ %	۴۶,۸۹۷	۹.۸۵ %	۱,۸۸۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۲۶,۷۲۶	۵.۴۷ %	۲,۷۶۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۵۷۳	۸۱.۳۷ %	۰	۰ %	۵۹,۶۳۸	۱۲.۲۱ %	۱,۸۶۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۵,۷۷۷	۵.۳ %	۲,۷۸۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۲۴۵	۸۱.۹۵ %	۰	۰ %	۵۷,۲۹۶	۱۱.۷۹ %	۱,۸۴۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۵,۹۵۵	۵.۵۱ %	۲,۸۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۷۷۰	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۱	۷.۷۶ %	۷,۶۱۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۲۵,۹۵۵	۵.۵۱ %	۲,۸۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۹۹۵	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۱	۷.۷۵ %	۷,۵۹۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۲۵,۹۵۵	۵.۵۲ %	۲,۸۰۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۷۲۶	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۱	۷.۷۶ %	۷,۵۸۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۲۶,۷۱۴	۵.۴۶ %	۲,۸۲۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۴۲۵	۸۰.۹۵ %	۰	۰ %	۵۶,۱۸۳	۱۱.۴۷ %	۷,۵۷۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۲۶,۹۱۴	۵.۵۱ %	۲,۷۹۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۷۰۰	۸۱.۰۷ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۹	۱۱.۳ %	۷,۵۴۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۲۷,۶۷۷	۵.۶۷ %	۲,۸۰۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۰۵	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۵۴,۷۴۴	۱۱.۲۲ %	۷,۸۳۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...347 »