صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۳۱,۲۰۴	۷.۹۹ %	۲,۶۱۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۱۳۴	۹۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۲۷۰	۰.۸۴ %	۱,۲۲۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۳۱,۱۹۵	۷.۹۷ %	۲,۶۲۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۸۹۷	۸۹.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۳۳۸	۱.۱۱ %	۱,۲۲۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۲,۳۴۳	۷.۷۱ %	۲,۸۳۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۲۹۷	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۰	۴.۵۶ %	۱۴,۹۷۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۳۲,۷۳۸	۷.۸۱ %	۲,۳۰۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۹۳۰	۸۶.۷۹ %	۰	۰ %	۵,۷۹۸	۱.۳۸ %	۱۴,۵۴۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۳۲,۵۰۸	۷.۷۶ %	۲,۸۸۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۶۴۳	۸۹.۹۱ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲	۱.۳۵ %	۱,۲۲۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۳۲,۵۰۸	۷.۷۶ %	۲,۸۸۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۸۸	۸۹.۹ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲	۱.۳۵ %	۱,۲۲۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۳۲,۵۰۸	۷.۷۷ %	۲,۸۸۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۱۲۴	۸۹.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲	۱.۳۶ %	۱,۲۱۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۳۲,۴۱۵	۷.۷۶ %	۲,۸۸۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۹۹۳	۹۰ %	۰	۰ %	۴,۹۷۸	۱.۱۹ %	۱,۵۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۳۱,۸۰۳	۷.۶۲ %	۲,۸۸۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۵۲	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۹۷۸	۱.۱۹ %	۱,۵۰۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...347 »