صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۲۹,۴۴۰	۶.۵۷ %	۳,۸۱۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۳۸	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۰۵	۳۰.۶۲ %	۱,۵۴۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۲۸,۹۳۱	۷.۱۳ %	۴,۰۳۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۴۰	۶۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۹	۲۳.۳۱ %	۱,۵۱۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۲۸,۶۳۸	۷.۲۹ %	۳,۹۶۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۸۹۵	۷۰.۴۴ %	۰	۰ %	۸۲,۰۷۸	۲۰.۸۸ %	۱,۴۹۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۸,۶۲۴	۷.۳ %	۳,۹۲۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۳۷	۷۰.۵۹ %	۰	۰ %	۸۱,۲۸۳	۲۰.۷۳ %	۱,۴۷۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۸,۶۹۵	۷.۳ %	۳,۹۵۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۹۵	۷۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸۲,۷۶۴	۲۱.۰۵ %	۱,۴۵۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	۲۸,۴۵۵	۷.۲۸ %	۳,۸۰۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۵۳۱	۷۰.۷۴ %	۰	۰ %	۸۰,۶۹۴	۲۰.۶۴ %	۱,۴۲۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۵	۲۸,۴۵۵	۷.۲۸ %	۳,۸۰۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۲۷۶	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۸۰,۶۹۴	۲۰.۶۶ %	۱,۴۰۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۲۸,۴۵۵	۷.۲۹ %	۳,۸۰۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۰۲۰	۷۰.۷۱ %	۰	۰ %	۸۰,۶۹۴	۲۰.۶۷ %	۱,۳۸۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۲۸,۵۸۸	۷.۳۳ %	۳,۸۰۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۶۳۴	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۸۰,۶۵۹	۲۰.۶۸ %	۱,۳۹۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...347 »