صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۳۷,۲۱۲ | ۶.۰۱ % | ۴,۵۴۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۲۱ | ۳۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۹۵۵ | ۵۵.۱ % | ۴,۰۶۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۳۷,۶۷۴ | ۶.۰۹ % | ۴,۵۹۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۱۳۳ | ۳۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۷۷۳ | ۵۵.۱۳ % | ۳,۹۵۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۳۶,۴۹۰ | ۵.۹۱ % | ۴,۵۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۳۱۴ | ۳۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۴۴۳ | ۵۵.۱۲ % | ۳,۸۴۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۳۶,۴۹۰ | ۵.۹۱ % | ۴,۵۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۲۲۸ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۴۴۳ | ۵۵.۱۴ % | ۳,۷۴۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۳۶,۴۹۰ | ۵.۹۱ % | ۴,۵۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۱۶۷ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۴۴۳ | ۵۵.۱۵ % | ۳,۶۴۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۳۵,۸۳۵ | ۵.۹۲ % | ۴,۵۷۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۶۹۶ | ۳۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۵۱۴ | ۵۴.۲۹ % | ۳,۵۴۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۳۵,۷۶۰ | ۶.۰۵ % | ۴,۶۰۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۶۷۲ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۶۹۲ | ۵۳.۲۳ % | ۳,۴۵۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۳۵,۶۷۹ | ۶.۰۴ % | ۴,۶۴۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۶۱۳ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۶۶۳ | ۵۳.۲۵ % | ۳,۳۶۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۳۵,۶۷۹ | ۶.۲۳ % | ۴,۶۴۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۵۲۳ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۶۳ | ۵۱.۷۹ % | ۳,۲۷۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۳۵,۶۷۹ | ۶.۲۳ % | ۴,۶۴۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۴۳۴ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۶۳ | ۵۱.۸۱ % | ۳,۱۹۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |