صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۳۸,۹۶۷ | ۶.۲۳ % | ۴,۹۲۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۱۶۷ | ۳۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۸۰۹ | ۵۵.۷۵ % | ۲,۷۹۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۳۷,۹۲۵ | ۶.۰۶ % | ۴,۸۰۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۷۲ | ۳۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۷۵۸ | ۵۵.۷۴ % | ۲,۶۳۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۳۶,۹۸۴ | ۵.۹۱ % | ۴,۶۸۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۸۹۹ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۸۹۱ | ۵۵.۷۴ % | ۲,۴۵۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۳۷,۲۷۳ | ۵.۹۶ % | ۴,۶۴۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۶۳۰ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۳۰ | ۵۵.۰۲ % | ۴,۷۹۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۳۶,۸۹۶ | ۵.۹۱ % | ۴,۴۹۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۷۱ | ۳۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۹۶۱ | ۵۵.۰۵ % | ۴,۶۸۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۳۷,۲۱۲ | ۵.۹۹ % | ۴,۵۴۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۱۲ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۹۵۵ | ۵۴.۸۸ % | ۴,۵۷۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۳۷,۲۱۲ | ۵.۹۹ % | ۴,۵۴۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۱۳ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۹۵۵ | ۵۴.۹۲ % | ۴,۴۶۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۳۷,۲۱۲ | ۶ % | ۴,۵۴۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۲۲۱ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۹۵۵ | ۵۴.۹۷ % | ۴,۳۶۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۳۷,۲۱۲ | ۶ % | ۴,۵۴۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۸۰۷ | ۳۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۹۵۵ | ۵۵.۰۱ % | ۴,۲۷۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۳۷,۲۱۲ | ۶.۰۱ % | ۴,۵۴۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۴۱۴ | ۳۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۹۵۵ | ۵۵.۰۶ % | ۴,۱۶۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |