صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۳۳,۹۲۰	۶.۳ %	۳,۹۵۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۸۱۴	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۲۱,۰۵۲	۴۱.۰۴ %	۲,۹۴۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۳۲,۲۹۶	۶.۰۱ %	۳,۹۵۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۰۷۰	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲۰,۲۲۱	۴۰.۹۸ %	۲,۹۰۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۳۱,۴۳۴	۵.۸۵ %	۳,۸۳۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۷۳۰	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲۰,۶۶۸	۴۱.۰۶ %	۲,۸۲۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۳۱,۱۹۲	۵.۸۱ %	۳,۷۲۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۷۳۹	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۰۰	۴۱.۰۵ %	۲,۷۴۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۳۱,۱۰۲	۵.۸۱ %	۳,۷۴۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۷۹	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۲۳	۴۱.۰۶ %	۲,۳۹۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۳۱,۱۰۲	۵.۸۱ %	۳,۷۴۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۱۴۹	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۲۳	۴۱.۰۹ %	۲,۳۱۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۱,۱۰۲	۵.۸۲ %	۳,۷۴۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۸۳۷	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۲۳	۴۱.۱۲ %	۲,۲۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۳۰,۹۶۲	۵.۷۹ %	۳,۷۸۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۶۱۹	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۱۱	۴۱.۱۵ %	۲,۱۵۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۳۱,۲۶۶	۵.۹۹ %	۳,۸۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۸۹۰	۵۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۶۹	۳۹.۷۸ %	۲,۰۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۳۱,۰۶۴	۵.۹۷ %	۳,۸۴۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۹۲۹	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۲۴	۳۹.۶۹ %	۲,۰۱۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...347 »