صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۳۴۴	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۲ %	۳,۱۰۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۲۵۵	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۴ %	۲,۹۰۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۳۳۷	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۴ %	۲,۹۳۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۳۵,۲۶۸	۶.۳۷ %	۴,۵۳۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۶۳	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲۷۸,۹۷۷	۵۰.۳۸ %	۲,۸۶۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۳۴,۷۰۸	۶.۳۲ %	۴,۳۲۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۴۷۹	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۷۲	۵۰.۰۹ %	۲,۷۸۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳۴,۷۴۳	۶.۳۴ %	۴,۲۷۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۶۸۳	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۲۷۴,۰۲۵	۵۰.۰۱ %	۳,۱۸۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۳۴,۰۰۹	۶.۲۹ %	۳,۹۹۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۲۳۱	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۲۲۲,۰۱۱	۴۱.۰۸ %	۳,۱۲۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۳۴,۰۰۹	۶.۳ %	۳,۹۹۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۱۱۶	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۲۲۲,۰۱۱	۴۱.۱ %	۳,۰۶۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۳۴,۰۰۹	۶.۳ %	۳,۹۹۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۲۷	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۲۲۲,۰۱۱	۴۱.۱۱ %	۳,۰۰۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...347 »