صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۵۳,۰۸۵ | ۱۱.۸۷ % | ۳۳,۰۸۳ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۱۱ | ۵۸.۱۴ % | ۳۱,۰۶۰ | ۶.۹۵ % | ۶۶,۶۴۰ | ۱۴.۹۱ % | ۳,۲۸۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۵۳,۴۷۶ | ۱۱.۹۵ % | ۳۳,۰۵۴ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۶۲۵ | ۵۸.۰۱ % | ۳۱,۰۴۵ | ۶.۹۴ % | ۶۷,۰۵۵ | ۱۴.۹۸ % | ۳,۲۷۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۵۵,۱۲۰ | ۱۲.۲۶ % | ۳۲,۶۷۴ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۳۳۸ | ۵۷.۶۷ % | ۳۱,۰۳۰ | ۶.۹ % | ۶۷,۰۵۵ | ۱۴.۹۱ % | ۴,۴۴۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۵۵,۶۲۵ | ۱۲.۴۱ % | ۳۲,۵۵۲ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۶۵۷ | ۵۷.۷۲ % | ۳۱,۰۱۵ | ۶.۹۲ % | ۶۷,۰۸۶ | ۱۴.۹۷ % | ۳,۱۷۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۵۵,۶۲۵ | ۱۲.۴۲ % | ۳۲,۵۵۲ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۵۷۰ | ۵۷.۷۲ % | ۳۰,۹۹۹ | ۶.۹۲ % | ۶۷,۰۸۶ | ۱۴.۹۸ % | ۳,۱۴۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۵۵,۶۲۵ | ۱۲.۴۲ % | ۳۲,۵۵۲ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۴۸۳ | ۵۷.۷۲ % | ۳۰,۹۸۴ | ۶.۹۲ % | ۶۷,۰۸۶ | ۱۴.۹۸ % | ۳,۱۱۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۵۵,۶۵۰ | ۱۲.۴۴ % | ۳۲,۵۸۲ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۱۹۳ | ۵۷.۷۴ % | ۳۰,۹۶۹ | ۶.۹۳ % | ۶۶,۷۰۳ | ۱۴.۹۲ % | ۳,۰۷۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۵۴,۷۵۸ | ۱۲.۲۸ % | ۳۲,۵۰۱ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۶۹۵ | ۵۷.۸۱ % | ۳۰,۹۵۳ | ۶.۹۴ % | ۶۶,۸۰۴ | ۱۴.۹۹ % | ۳,۰۴۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۵۴,۰۱۸ | ۱۲.۱۵ % | ۳۲,۳۲۲ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۷۱ | ۵۷.۹۲ % | ۳۰,۹۳۸ | ۶.۹۶ % | ۶۶,۸۰۵ | ۱۵.۰۳ % | ۳,۰۱۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۵۳,۰۷۰ | ۱۱.۹۸ % | ۳۱,۶۵۴ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۳۰۲ | ۵۸.۰۹ % | ۳۰,۹۲۳ | ۶.۹۸ % | ۶۷,۰۲۸ | ۱۵.۱۳ % | ۲,۹۷۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |