صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۶۲,۵۷۹ | ۱۲.۵۹ % | ۶۰,۶۳۲ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۳۲۷ | ۵۱.۹۹ % | ۳۰,۹۲۳ | ۶.۲۲ % | ۸۱,۶۱۹ | ۱۶.۴۳ % | ۲,۸۳۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۶۲,۵۷۹ | ۱۲.۰۴ % | ۶۰,۶۳۲ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۲۴۳ | ۴۹.۷ % | ۳۰,۹۰۸ | ۵.۹۵ % | ۱۰۴,۴۹۱ | ۲۰.۱۱ % | ۲,۷۹۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۵۷,۲۴۷ | ۱۱.۱۴ % | ۶۰,۵۴۶ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۸۰۹ | ۵۰.۱۵ % | ۳۰,۸۹۲ | ۶.۰۱ % | ۱۰۴,۲۹۰ | ۲۰.۲۹ % | ۳,۲۴۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۵۷,۴۳۵ | ۱۰.۹۲ % | ۵۹,۷۸۵ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۵۴۴ | ۴۸.۹۷ % | ۳۰,۸۷۷ | ۵.۸۷ % | ۱۱۱,۸۴۶ | ۲۱.۲۷ % | ۸,۴۵۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۵۵,۹۴۲ | ۱۰.۶۹ % | ۵۸,۶۸۷ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۱۹ | ۴۹.۲ % | ۳۰,۸۶۲ | ۵.۹ % | ۱۱۰,۴۶۴ | ۲۱.۱۲ % | ۹,۷۸۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۵۵,۳۳۱ | ۱۰.۶۱ % | ۵۸,۶۹۲ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۶۱ | ۴۹.۳۷ % | ۳۰,۸۴۶ | ۵.۹۱ % | ۱۰۹,۴۷۴ | ۲۰.۹۹ % | ۹,۷۲۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۵۴,۴۶۳ | ۱۰.۵ % | ۵۷,۱۳۶ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۱۰۰ | ۴۹.۵۷ % | ۳۰,۸۳۱ | ۵.۹۴ % | ۱۰۹,۴۷۴ | ۲۱.۱۱ % | ۹,۶۱۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۵۴,۴۶۳ | ۱۰.۵ % | ۵۷,۱۳۶ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۰۱۷ | ۴۹.۵۷ % | ۳۰,۸۱۶ | ۵.۹۴ % | ۱۰۹,۴۷۴ | ۲۱.۱۲ % | ۹,۵۶۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۵۴,۴۶۳ | ۱۰.۵۲ % | ۵۷,۱۳۶ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۹۳۴ | ۴۹.۶۲ % | ۳۰,۸۰۱ | ۵.۹۵ % | ۱۰۸,۹۶۵ | ۲۱.۰۴ % | ۹,۵۰۴ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۵۳,۱۴۲ | ۱۰.۳۲ % | ۶۱,۲۵۴ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۶۶۲ | ۴۹.۸۳ % | ۳۰,۷۸۵ | ۵.۹۸ % | ۱۱۰,۱۲۹ | ۲۱.۳۸ % | ۳,۱۴۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |