صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۵۶,۵۳۳ | ۱۰.۳ % | ۶۰,۲۶۹ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۶۰۷ | ۵۰.۹۶ % | ۳۴,۴۴۰ | ۶.۲۸ % | ۱۱۳,۴۸۹ | ۲۰.۶۸ % | ۴,۳۹۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۵۶,۸۳۴ | ۱۰.۳۶ % | ۶۰,۷۳۸ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۸۰ | ۵۰.۹۱ % | ۳۴,۰۳۵ | ۶.۲ % | ۱۱۳,۷۱۱ | ۲۰.۷۲ % | ۴,۰۲۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۵۶,۸۳۴ | ۱۰.۳۶ % | ۶۰,۷۳۸ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۹۸ | ۵۰.۹۱ % | ۳۴,۰۱۸ | ۶.۲ % | ۱۱۳,۷۱۱ | ۲۰.۷۳ % | ۳,۹۶۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۵۶,۸۳۴ | ۱۰.۳۶ % | ۶۰,۷۳۸ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۱۶ | ۵۰.۹۱ % | ۳۴,۰۰۱ | ۶.۲ % | ۱۱۳,۷۰۱ | ۲۰.۷۳ % | ۳,۹۱۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۵۶,۲۰۲ | ۹.۸۵ % | ۶۰,۷۰۴ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۱۹۲ | ۴۸.۹۲ % | ۳۴,۰۰۰ | ۵.۹۶ % | ۱۳۶,۷۰۹ | ۲۳.۹۶ % | ۳,۸۵۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۵۵,۶۸۹ | ۹.۴۷ % | ۶۰,۸۱۶ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۰۹۴ | ۴۷.۴۸ % | ۳۳,۹۹۸ | ۵.۷۸ % | ۱۳۸,۸۹۸ | ۲۳.۶۳ % | ۱۹,۲۹۲ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۵۵,۶۸۸ | ۹.۴۷ % | ۶۰,۸۸۸ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۰۶۱ | ۴۷.۴۸ % | ۳۳,۹۹۶ | ۵.۷۸ % | ۱۳۸,۸۹۹ | ۲۳.۶۳ % | ۱۹,۲۰۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۵۴,۷۱۷ | ۹.۳۱ % | ۵۹,۴۴۵ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۰۱۱ | ۵۰.۰۲ % | ۳۵,۵۰۳ | ۶.۰۴ % | ۱۴۰,۱۲۹ | ۲۳.۸۴ % | ۳,۹۴۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۵۵,۵۰۲ | ۹.۴۴ % | ۵۸,۹۶۶ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۰۵۵ | ۵۰.۰۱ % | ۳۵,۵۰۱ | ۶.۰۴ % | ۱۴۰,۱۲۸ | ۲۳.۸۳ % | ۳,۸۷۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۵۵,۵۰۲ | ۹.۴۴ % | ۵۸,۹۶۶ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۹۷۳ | ۵۰.۰۱ % | ۳۵,۴۹۸ | ۶.۰۴ % | ۱۴۰,۱۲۸ | ۲۳.۸۴ % | ۳,۷۹۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |