صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵۹,۳۲۷ | ۹.۵ % | ۸۶,۸۸۶ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۸۳۱ | ۴۳.۰۳ % | ۴۰,۸۲۴ | ۶.۵۳ % | ۱۶۲,۳۰۰ | ۲۵.۹۸ % | ۶,۵۹۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۵۸,۵۱۱ | ۹.۴۳ % | ۸۴,۶۸۴ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۸۸۷ | ۴۳.۳۵ % | ۴۰,۸۱۱ | ۶.۵۸ % | ۱۶۰,۸۳۷ | ۲۵.۹۳ % | ۶,۵۱۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۵۶,۹۹۵ | ۹.۱۹ % | ۸۳,۴۵۷ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۹۴۰ | ۴۳.۳۸ % | ۴۰,۷۹۷ | ۶.۵۸ % | ۱۶۳,۲۵۸ | ۲۶.۳۴ % | ۶,۴۶۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۵۹,۰۶۹ | ۹.۴۶ % | ۸۶,۸۲۶ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۵۸۳ | ۴۳.۰۲ % | ۴۰,۷۸۳ | ۶.۵۳ % | ۱۶۲,۷۳۲ | ۲۶.۰۶ % | ۶,۳۸۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۶۰,۰۴۷ | ۹.۶۲ % | ۸۸,۹۵۵ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۲۷۴ | ۴۲.۹۶ % | ۴۰,۷۶۹ | ۶.۵۳ % | ۱۶۰,۱۳۵ | ۲۵.۶۴ % | ۶,۳۰۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۶۰,۰۴۷ | ۹.۶۲ % | ۸۸,۹۵۵ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۹۵ | ۴۲.۹۶ % | ۴۰,۷۵۵ | ۶.۵۳ % | ۱۶۰,۱۳۵ | ۲۵.۶۵ % | ۶,۲۲۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۶۰,۰۴۷ | ۹.۶۳ % | ۸۸,۹۵۵ | ۱۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۱۶ | ۴۲.۹۹ % | ۴۰,۷۴۲ | ۶.۵۳ % | ۱۵۹,۷۰۲ | ۲۵.۶۱ % | ۶,۱۴۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۵۹,۵۴۵ | ۹.۵۶ % | ۸۹,۳۱۱ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۷۶۲ | ۴۳ % | ۴۰,۷۲۸ | ۶.۵۴ % | ۱۵۹,۳۵۹ | ۲۵.۵۹ % | ۶,۰۶۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۵۹,۲۵۲ | ۹.۴۹ % | ۹۰,۳۴۰ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۵۶۳ | ۴۲.۸۸ % | ۴۰,۷۱۴ | ۶.۵۲ % | ۱۶۰,۱۸۱ | ۲۵.۶۷ % | ۵,۹۹۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۵۹,۹۵۵ | ۹.۵۷ % | ۹۲,۹۵۳ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۰۰۱ | ۴۲.۶۴ % | ۴۰,۷۰۰ | ۶.۵ % | ۱۵۹,۶۳۲ | ۲۵.۴۹ % | ۵,۹۶۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |