صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۵۸,۳۷۹	۹.۲ %	۹۳,۴۸۰	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۵۸	۴۲.۸۲ %	۴۱,۰۵۱	۶.۴۷ %	۱۶۳,۵۲۸	۲۵.۷۷ %	۶,۴۶۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۵۸,۳۷۹	۹.۲ %	۹۳,۴۸۰	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۶۸۰	۴۲.۸۲ %	۴۱,۰۳۷	۶.۴۷ %	۱۶۳,۵۲۸	۲۵.۷۷ %	۶,۳۸۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۶۷,۷۶۸	۱۰.۶۳ %	۹۶,۳۶۵	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۳۴۲	۴۰.۶۹ %	۴۱,۰۲۳	۶.۴۴ %	۱۶۶,۵۸۶	۲۶.۱۴ %	۶,۳۰۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۶۸,۴۶۶	۱۰.۶۹ %	۹۹,۹۳۸	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۲۰۸	۴۰.۴۷ %	۴۱,۰۰۹	۶.۴ %	۱۶۵,۶۹۹	۲۵.۸۷ %	۶,۲۲۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۶۸,۵۹۷	۱۰.۷۳ %	۹۸,۷۱۶	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۸۲۸	۴۳.۱۵ %	۴۰,۹۹۶	۶.۴۱ %	۱۴۸,۸۹۴	۲۳.۲۹ %	۶,۱۴۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۶۸,۷۰۴	۱۰.۷ %	۱۰۰,۷۹۲	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۷۰۶	۴۲.۹۵ %	۴۰,۹۸۲	۶.۳۸ %	۱۴۹,۵۳۵	۲۳.۳ %	۶,۱۵۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	۶۹,۵۱۴	۱۰.۷۸ %	۱۰۳,۳۴۴	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۵۹۴	۴۲.۷۲ %	۴۰,۹۶۸	۶.۳۵ %	۱۴۹,۱۹۱	۲۳.۱۳ %	۶,۴۳۵	۱ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۶۹,۵۱۴	۱۰.۷۸ %	۱۰۳,۳۴۴	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۵۱۷	۴۲.۷۲ %	۴۰,۹۵۴	۶.۳۵ %	۱۴۹,۱۹۱	۲۳.۱۳ %	۶,۳۵۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۶۹,۵۱۴	۱۰.۷۹ %	۱۰۳,۳۴۴	۱۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۴۴۱	۴۲.۷۳ %	۴۰,۹۴۰	۶.۳۵ %	۱۴۹,۰۱۸	۲۳.۱۲ %	۶,۲۷۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۶۸,۸۶۷	۱۰.۷۲ %	۱۰۱,۳۸۷	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۰۶۴	۴۲.۸۲ %	۴۱,۰۷۴	۶.۳۹ %	۱۴۹,۸۲۴	۲۳.۳۲ %	۶,۱۹۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...357 »