صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۷۰,۷۴۰ | ۱۰.۹۲ % | ۸۶,۶۱۸ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۴۳۲ | ۴۲.۵۴ % | ۳۱,۱۲۴ | ۴.۸۱ % | ۱۷۷,۱۳۹ | ۲۷.۳۶ % | ۶,۴۷۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۶۸,۷۵۹ | ۱۰.۸۸ % | ۷۳,۵۴۰ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۹۴۸ | ۴۳.۵ % | ۳۱,۱۱۵ | ۴.۹۲ % | ۱۷۰,۷۹۶ | ۲۷.۰۲ % | ۱۲,۹۶۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۶۸,۷۵۹ | ۱۰.۸۸ % | ۷۳,۵۴۰ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۸۵۹ | ۴۳.۴۹ % | ۳۱,۱۰۶ | ۴.۹۲ % | ۱۷۰,۷۹۶ | ۲۷.۰۳ % | ۱۲,۸۷۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۶۸,۷۵۹ | ۱۰.۹۲ % | ۷۳,۵۴۰ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۷۷۰ | ۴۳.۶۲ % | ۳۱,۰۹۷ | ۴.۹۴ % | ۱۶۸,۹۵۸ | ۲۶.۸۲ % | ۱۲,۷۸۸ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۶۷,۱۰۱ | ۱۰.۵۷ % | ۷۱,۰۹۰ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۴۰۶ | ۴۳.۲۲ % | ۱۸,۰۸۸ | ۲.۸۵ % | ۱۹۸,۱۲۳ | ۳۱.۲ % | ۶,۱۲۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۶۷,۹۴۸ | ۱۰.۴۴ % | ۷۹,۱۰۹ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۱۳۰ | ۴۲.۱۲ % | ۱۸,۰۷۹ | ۲.۷۸ % | ۲۰۵,۴۵۰ | ۳۱.۵۷ % | ۶,۰۳۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۷۰,۰۰۵ | ۱۱.۱۲ % | ۶۵,۱۷۱ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۵۵۴ | ۴۳.۴۷ % | ۱۸,۰۷۱ | ۲.۸۷ % | ۱۹۶,۵۷۷ | ۳۱.۲۴ % | ۵,۹۴۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۶۹,۹۰۵ | ۱۱.۴۸ % | ۵۵,۹۲۶ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۵۵۳ | ۴۴.۹۱ % | ۱۸,۰۶۲ | ۲.۹۷ % | ۱۸۵,۵۴۹ | ۳۰.۴۶ % | ۶,۱۴۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۶۸,۶۹۰ | ۱۰.۸۲ % | ۵۴,۹۰۹ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۸۷۶ | ۴۳.۱۶ % | ۱۸,۰۵۳ | ۲.۸۴ % | ۲۱۳,۲۶۵ | ۳۳.۶۱ % | ۵,۷۷۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۶۸,۶۹۰ | ۱۰.۸۳ % | ۵۴,۹۰۹ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۷۸۸ | ۴۳.۱۶ % | ۱۸,۰۴۴ | ۲.۸۴ % | ۲۱۳,۲۶۵ | ۳۳.۶۲ % | ۵,۶۸۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |