صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۵۴,۵۸۷ | ۱۵.۰۶ % | ۳۳,۰۹۱ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۴۳۰ | ۵۴.۲ % | ۲۶,۲۲۷ | ۷.۲۴ % | ۴۹,۲۹۶ | ۱۳.۶ % | ۲,۷۶۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۵۴,۵۸۷ | ۱۵.۰۷ % | ۳۳,۰۹۱ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۷۴ | ۵۴.۲ % | ۲۶,۲۱۴ | ۷.۲۴ % | ۴۹,۲۹۶ | ۱۳.۶۱ % | ۲,۷۳۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۵۳,۷۳۹ | ۱۴.۸۶ % | ۳۳,۲۵۸ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۲۴۷ | ۵۴.۲۶ % | ۲۶,۲۰۱ | ۷.۲۴ % | ۴۹,۴۹۶ | ۱۳.۶۹ % | ۲,۷۱۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۵۳,۷۳۹ | ۱۴.۸۶ % | ۳۳,۲۵۸ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۱۹۱ | ۵۴.۲۶ % | ۲۶,۱۸۸ | ۷.۲۴ % | ۴۹,۴۹۶ | ۱۳.۶۹ % | ۲,۶۹۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۵۳,۱۰۶ | ۱۴.۶۹ % | ۳۳,۰۲۳ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۲۱۴ | ۵۴.۲۹ % | ۲۶,۱۷۵ | ۷.۲۴ % | ۵۰,۲۰۳ | ۱۳.۸۹ % | ۲,۶۶۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۵۳,۴۲۲ | ۱۲.۳۹ % | ۳۳,۲۹۲ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۲۴ | ۴۵.۵۲ % | ۲۶,۱۶۳ | ۶.۰۷ % | ۱۱۹,۳۹۹ | ۲۷.۶۹ % | ۲,۶۵۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۵۳,۲۸۶ | ۱۲.۳۷ % | ۳۳,۴۱۲ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۰۴۴ | ۴۵.۴۹ % | ۲۶,۱۵۰ | ۶.۰۷ % | ۱۱۸,۹۳۰ | ۲۷.۶ % | ۳,۰۹۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۵۳,۲۸۶ | ۱۲.۳۷ % | ۳۳,۴۱۲ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۹۸۸ | ۴۵.۴۹ % | ۲۶,۱۳۷ | ۶.۰۷ % | ۱۱۸,۹۳۰ | ۲۷.۶۱ % | ۳,۰۷۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۵۳,۲۸۶ | ۱۲.۳۷ % | ۳۳,۴۱۲ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۹۳۱ | ۴۵.۴۹ % | ۲۶,۱۲۴ | ۶.۰۷ % | ۱۱۸,۹۳۰ | ۲۷.۶۱ % | ۳,۰۵۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۵۳,۳۶۸ | ۱۲.۱۴ % | ۳۳,۳۱۹ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۶۲۱ | ۴۳.۳۷ % | ۳۱,۰۷۶ | ۷.۰۷ % | ۶۶,۸۴۷ | ۱۵.۲۱ % | ۶۴,۲۹۱ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |