صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۴۶,۶۴۲ | ۱۲.۹۴ % | ۱۷,۶۸۲ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۲۸ | ۵۲.۸۴ % | ۲۴,۴۷۷ | ۶.۷۹ % | ۵۷,۲۸۵ | ۱۵.۹ % | ۲۳,۸۶۹ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۴۸,۴۲۶ | ۱۳.۴۳ % | ۲۳,۷۸۹ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۵۳ | ۵۴.۸۵ % | ۲۴,۴۶۵ | ۶.۷۹ % | ۴۶,۸۲۷ | ۱۲.۹۹ % | ۱۹,۲۳۹ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۴۸,۴۲۶ | ۱۳.۴۴ % | ۲۳,۷۸۹ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۹۶ | ۵۴.۸۵ % | ۲۴,۴۵۳ | ۶.۷۸ % | ۴۶,۸۲۷ | ۱۲.۹۹ % | ۱۹,۲۱۷ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۴۸,۴۲۶ | ۱۳.۴۴ % | ۲۳,۷۸۹ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۳۹ | ۵۴.۸۶ % | ۲۴,۴۴۱ | ۶.۷۸ % | ۴۶,۷۷۶ | ۱۲.۹۸ % | ۱۹,۱۹۵ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۴۸,۱۵۸ | ۱۳.۳۹ % | ۲۹,۵۸۹ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۴۳۲ | ۵۴.۹۱ % | ۲۴,۴۲۹ | ۶.۷۹ % | ۴۶,۸۹۱ | ۱۳.۰۴ % | ۱۳,۰۲۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۵۴,۵۴۴ | ۱۵.۲ % | ۳۳,۰۴۰ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۱۱۸ | ۵۴.۹۳ % | ۲۴,۴۱۷ | ۶.۸ % | ۴۶,۸۹۱ | ۱۳.۰۷ % | ۲,۸۴۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۵۴,۳۵۳ | ۱۵.۰۲ % | ۳۲,۵۳۹ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۱ | ۵۴.۴ % | ۲۴,۴۰۴ | ۶.۷۴ % | ۵۰,۸۷۲ | ۱۴.۰۶ % | ۲,۸۲۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۵۴,۹۳۱ | ۱۵.۱۳ % | ۳۲,۸۷۱ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۷۸۸ | ۵۴.۲۱ % | ۲۵,۸۶۸ | ۷.۱۳ % | ۴۹,۷۲۹ | ۱۳.۷ % | ۲,۸۰۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۵۴,۹۳۱ | ۱۵.۱۳ % | ۳۲,۸۷۱ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۷۸۸ | ۵۴.۲۱ % | ۲۵,۸۶۸ | ۷.۱۳ % | ۴۹,۷۲۹ | ۱۳.۷ % | ۲,۸۰۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۵۴,۵۸۷ | ۱۵.۰۶ % | ۳۳,۰۹۱ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۴۸۷ | ۵۴.۲۱ % | ۲۶,۲۳۹ | ۷.۲۴ % | ۴۹,۲۹۶ | ۱۳.۶ % | ۲,۷۸۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |