صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۴۶,۲۵۹ | ۱۳.۹۲ % | ۷,۵۰۲ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۱۰ | ۵۱.۴۳ % | ۲۴,۵۹۸ | ۷.۴ % | ۸۰,۷۷۲ | ۲۴.۳۱ % | ۲,۲۸۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۴۶,۵۹۸ | ۱۴.۰۲ % | ۷,۲۵۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۱۴ | ۵۱.۴۲ % | ۲۴,۵۸۶ | ۷.۴ % | ۴۶,۰۸۰ | ۱۳.۸۶ % | ۳۶,۹۵۶ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۴۵,۸۸۳ | ۱۳.۶۱ % | ۶,۹۵۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۷۸۰ | ۵۰.۶۴ % | ۲۴,۵۷۴ | ۷.۲۹ % | ۵۲,۱۰۹ | ۱۵.۴۵ % | ۳۶,۹۳۴ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۴۷,۷۷۶ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۲۹۶ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۲۰۵ | ۵۶.۷۸ % | ۲۴,۵۶۲ | ۷.۲۹ % | ۵۲,۶۷۳ | ۱۵.۶۴ % | ۲,۲۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۴۷,۱۲۸ | ۱۴.۰۳ % | ۱۸,۲۳۵ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۳۶ | ۵۶.۸۸ % | ۲۴,۵۴۹ | ۷.۳۱ % | ۵۲,۶۷۳ | ۱۵.۶۸ % | ۲,۲۲۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۴۷,۱۲۸ | ۱۴.۰۴ % | ۱۸,۲۳۵ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۹۷۸ | ۵۶.۸۸ % | ۲۴,۵۳۷ | ۷.۳۱ % | ۵۲,۶۷۳ | ۱۵.۶۹ % | ۲,۲۰۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۴۷,۱۲۸ | ۱۴.۰۴ % | ۱۸,۲۳۵ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۹۲۱ | ۵۶.۸۸ % | ۲۴,۵۲۵ | ۷.۳۱ % | ۵۲,۰۷۳ | ۱۵.۵۱ % | ۲,۷۷۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۴۶,۹۷۷ | ۱۴.۰۵ % | ۱۸,۱۰۸ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۳۵ | ۵۷.۰۶ % | ۲۴,۵۱۳ | ۷.۳۳ % | ۵۱,۱۷۶ | ۱۵.۳۱ % | ۲,۷۶۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۴۶,۹۷۷ | ۱۴.۰۶ % | ۱۸,۱۰۸ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۶۷۸ | ۵۷.۰۶ % | ۲۴,۵۰۱ | ۷.۳۳ % | ۵۱,۱۷۶ | ۱۵.۳۱ % | ۲,۷۴۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۴۶,۳۷۵ | ۱۳.۲۹ % | ۱۷,۷۲۱ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۵۵۰ | ۵۴.۶ % | ۲۴,۴۸۹ | ۷.۰۲ % | ۵۹,۶۵۶ | ۱۷.۰۹ % | ۱۰,۲۲۳ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |