صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۵۰,۷۶۲ | ۱۳.۶ % | ۳۰,۵۷۵ | ۸.۲ % | ۱۵۲,۶۰۰ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۵۳ | ۳۶.۸۹ % | ۱,۶۰۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۵۰,۵۳۵ | ۱۳.۵۲ % | ۳۱,۴۵۳ | ۸.۴۲ % | ۱۵۲,۵۳۷ | ۴۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۸۷ | ۳۶.۸۲ % | ۱,۵۳۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۵۱,۹۹۸ | ۱۳.۹۳ % | ۳۲,۹۳۱ | ۸.۸۲ % | ۱۵۷,۹۶۱ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۱۷ | ۳۱.۱ % | ۱۴,۳۲۰ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۵۲,۲۲۵ | ۱۳.۹۶ % | ۳۴,۱۳۴ | ۹.۱۲ % | ۱۵۶,۵۸۲ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۹۶۰ | ۳۱.۲۶ % | ۱۴,۲۶۴ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۵۴,۸۳۰ | ۱۴.۶۶ % | ۳۳,۰۲۰ | ۸.۸۴ % | ۱۶۷,۹۱۸ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۳۱ | ۳۱.۳ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۵۴,۸۳۰ | ۱۴.۶۹ % | ۳۳,۰۲۰ | ۸.۸۴ % | ۱۶۷,۸۸۸ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۷۱ | ۳۱.۲۲ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۵۴,۸۳۰ | ۱۴.۷۵ % | ۳۳,۰۲۰ | ۸.۸۸ % | ۱۶۷,۸۵۹ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۰۵ | ۳۰.۹۶ % | ۹۷۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۵۵,۶۶۴ | ۱۵.۰۷ % | ۳۲,۸۶۳ | ۸.۸۹ % | ۱۶۷,۷۳۰ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۱۵ | ۳۰.۳۸ % | ۹۴۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۵۵,۳۹۴ | ۱۵.۲۸ % | ۳۲,۱۷۰ | ۸.۸۷ % | ۱۶۷,۶۹۲ | ۴۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۵۰ | ۲۹.۳۶ % | ۹۰۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۵۶,۱۷۱ | ۱۶ % | ۳۱,۶۷۸ | ۹.۰۳ % | ۱۶۷,۶۱۶ | ۴۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۰۹ | ۲۶.۹۸ % | ۸۶۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |