صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۴۴,۸۸۰ | ۱۲.۰۶ % | ۲۸,۲۲۴ | ۷.۵۹ % | ۱۶۹,۲۲۲ | ۴۵.۴۹ % | ۳,۰۳۹ | ۰.۸۲ % | ۱۲۵,۰۱۳ | ۳۳.۶ % | ۱,۶۵۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۴۴,۷۲۸ | ۱۲.۱۱ % | ۲۸,۳۵۳ | ۷.۶۷ % | ۱۶۹,۱۶۲ | ۴۵.۷۹ % | ۳,۰۳۸ | ۰.۸۲ % | ۱۲۲,۵۲۲ | ۳۳.۱۷ % | ۱,۵۹۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۴۴,۷۲۸ | ۱۲.۱۱ % | ۲۸,۳۵۳ | ۷.۶۸ % | ۱۶۹,۱۳۶ | ۴۵.۸ % | ۳,۰۳۶ | ۰.۸۲ % | ۱۲۲,۵۲۲ | ۳۳.۱۸ % | ۱,۵۳۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۴۴,۷۲۸ | ۱۲.۱۱ % | ۲۸,۳۵۳ | ۷.۶۸ % | ۱۶۹,۷۱۶ | ۴۵.۹۷ % | ۳,۰۳۵ | ۰.۸۲ % | ۱۲۱,۹۱۵ | ۳۳.۰۲ % | ۱,۴۶۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۴۳,۸۹۶ | ۱۱.۹۵ % | ۲۷,۷۸۴ | ۷.۵۶ % | ۱۶۹,۶۹۲ | ۴۶.۱۸ % | ۳,۰۳۴ | ۰.۸۳ % | ۱۲۱,۶۵۰ | ۳۳.۱۱ % | ۱,۴۰۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۴۳,۶۶۰ | ۱۱.۸۹ % | ۲۷,۵۱۸ | ۷.۴۹ % | ۱۶۹,۶۵۵ | ۴۶.۱۹ % | ۳,۰۳۲ | ۰.۸۳ % | ۱۲۲,۰۷۳ | ۳۳.۲۴ % | ۱,۳۴۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۴۵,۱۵۷ | ۱۲.۲۲ % | ۲۸,۳۸۴ | ۷.۶۷ % | ۱۶۷,۲۲۰ | ۴۵.۲۳ % | ۳,۰۳۱ | ۰.۸۲ % | ۱۲۴,۶۱۲ | ۳۳.۷۱ % | ۱,۲۷۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۴۵,۱۰۴ | ۱۱.۷۲ % | ۲۸,۲۱۳ | ۷.۳۳ % | ۱۶۷,۲۰۴ | ۴۳.۴۴ % | ۳,۰۲۹ | ۰.۷۹ % | ۱۴۰,۴۲۹ | ۳۶.۴۹ % | ۹۰۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۴۷,۲۴۲ | ۱۲.۵۶ % | ۲۹,۴۰۲ | ۷.۸۲ % | ۱۴۸,۵۵۶ | ۳۹.۴۹ % | ۳,۰۲۸ | ۰.۸۱ % | ۱۴۶,۳۰۸ | ۳۸.۹ % | ۱,۶۱۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۴۷,۲۴۲ | ۱۲.۵۶ % | ۲۹,۴۰۲ | ۷.۸۲ % | ۱۴۸,۵۳۰ | ۳۹.۵ % | ۳,۰۲۶ | ۰.۸ % | ۱۴۶,۳۰۸ | ۳۸.۹۱ % | ۱,۵۴۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |