صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۴۹,۴۷۶ | ۱۴.۳۸ % | ۲۹,۷۴۸ | ۸.۶۵ % | ۱۵۴,۱۰۸ | ۴۴.۷۹ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۸۷ % | ۱۰۵,۹۹۹ | ۳۰.۸۱ % | ۱,۷۲۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۴۹,۴۷۶ | ۱۴.۳۸ % | ۲۹,۷۴۸ | ۸.۶۵ % | ۱۵۴,۰۷۸ | ۴۴.۷۹ % | ۳,۰۰۵ | ۰.۸۷ % | ۱۰۵,۹۹۹ | ۳۰.۸۲ % | ۱,۶۷۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۴۹,۴۷۶ | ۱۴.۴۱ % | ۲۹,۷۴۸ | ۸.۶۷ % | ۱۵۳,۹۴۲ | ۴۴.۸۴ % | ۳,۰۰۴ | ۰.۸۸ % | ۱۰۵,۴۹۹ | ۳۰.۷۳ % | ۱,۶۲۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۴۹,۰۲۷ | ۱۴.۳ % | ۲۹,۲۴۱ | ۸.۵۳ % | ۱۵۴,۴۶۱ | ۴۵.۰۶ % | ۳,۰۰۲ | ۰.۸۸ % | ۱۰۵,۴۹۴ | ۳۰.۷۷ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۴۹,۰۲۷ | ۱۴.۳۵ % | ۲۹,۲۴۱ | ۸.۵۵ % | ۱۵۴,۴۳۱ | ۴۵.۱۹ % | ۳,۰۰۱ | ۰.۸۸ % | ۱۰۴,۵۲۰ | ۳۰.۵۸ % | ۱,۵۱۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۵۰,۹۶۰ | ۱۳.۷۳ % | ۲۸,۹۷۴ | ۷.۸ % | ۱۵۲,۹۰۲ | ۴۱.۱۸ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۸۱ % | ۱۳۳,۹۸۴ | ۳۶.۰۹ % | ۱,۴۶۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۵۰,۳۷۷ | ۱۳.۵۸ % | ۲۸,۳۴۲ | ۷.۶۴ % | ۱۵۲,۸۵۸ | ۴۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۵۶ | ۳۷.۱۹ % | ۱,۴۱۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۵۱,۰۶۱ | ۱۳.۷ % | ۲۹,۶۸۴ | ۷.۹۶ % | ۱۵۲,۷۹۱ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۵۹ | ۳۷ % | ۱,۳۴۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۵۱,۰۶۱ | ۱۳.۷ % | ۲۹,۶۸۴ | ۷.۹۶ % | ۱۵۲,۷۶۱ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۵۹ | ۳۷.۰۱ % | ۱,۲۷۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۵۱,۰۶۱ | ۱۳.۷ % | ۲۹,۶۸۴ | ۷.۹۷ % | ۱۵۲,۷۳۲ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۵۹ | ۳۷.۰۲ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |