صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۴۷,۲۴۲ | ۱۲.۵۷ % | ۲۹,۴۰۲ | ۷.۸۲ % | ۱۴۸,۵۰۳ | ۳۹.۵ % | ۳,۰۲۵ | ۰.۸ % | ۱۴۵,۹۰۰ | ۳۸.۸۱ % | ۱,۸۴۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۴۷,۵۶۲ | ۱۲.۶۷ % | ۲۹,۴۹۴ | ۷.۸۶ % | ۱۴۸,۴۵۴ | ۳۹.۵۶ % | ۳,۰۲۳ | ۰.۸۱ % | ۱۴۴,۹۶۲ | ۳۸.۶۳ % | ۱,۷۸۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۴۷,۵۳۷ | ۱۲.۶۸ % | ۲۹,۶۳۵ | ۷.۹ % | ۱۶۳,۵۳۱ | ۴۳.۶۲ % | ۳,۰۲۲ | ۰.۸۱ % | ۱۲۹,۴۶۵ | ۳۴.۵۳ % | ۱,۷۱۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۴۷,۵۳۷ | ۱۲.۶۸ % | ۲۹,۶۳۵ | ۷.۹۱ % | ۱۶۳,۵۰۵ | ۴۳.۶۲ % | ۳,۰۲۰ | ۰.۸۱ % | ۱۲۹,۴۶۳ | ۳۴.۵۴ % | ۱,۶۵۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۴۷,۵۳۷ | ۱۲.۶۹ % | ۲۹,۶۳۵ | ۷.۹ % | ۱۶۳,۴۷۸ | ۴۳.۶۳ % | ۳,۰۱۹ | ۰.۸۱ % | ۱۲۹,۴۶۳ | ۳۴.۵۵ % | ۱,۵۹۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۴۷,۴۴۳ | ۱۲.۶۹ % | ۲۹,۵۴۱ | ۷.۹ % | ۱۶۳,۴۳۳ | ۴۳.۷۲ % | ۳,۰۱۷ | ۰.۸۱ % | ۱۲۸,۳۷۳ | ۳۴.۳۴ % | ۲,۰۳۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۴۷,۴۴۳ | ۱۲.۶۹ % | ۲۹,۵۴۱ | ۷.۹۱ % | ۱۶۳,۴۰۷ | ۴۳.۷۲ % | ۳,۰۱۶ | ۰.۸۱ % | ۱۲۸,۳۷۱ | ۳۴.۳۵ % | ۱,۹۷۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۴۷,۴۴۳ | ۱۲.۷۳ % | ۲۹,۵۴۱ | ۷.۹۳ % | ۱۶۳,۳۸۱ | ۴۳.۸۴ % | ۳,۰۱۴ | ۰.۸۱ % | ۱۲۷,۳۷۱ | ۳۴.۱۸ % | ۱,۹۰۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۴۷,۸۲۷ | ۱۲.۵۲ % | ۲۹,۹۱۹ | ۷.۸۴ % | ۱۶۳,۲۳۵ | ۴۲.۷۴ % | ۳,۰۱۳ | ۰.۷۹ % | ۱۳۶,۳۵۱ | ۳۵.۷ % | ۱,۵۳۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۴۷,۵۱۲ | ۱۲.۸ % | ۲۹,۵۸۳ | ۷.۹۶ % | ۱۵۴,۱۸۶ | ۴۱.۵۳ % | ۳,۰۱۱ | ۰.۸۱ % | ۱۳۴,۷۵۰ | ۳۶.۲۹ % | ۲,۲۳۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |