صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۴۷,۴۷۵ | ۱۲.۷۴ % | ۲۹,۶۴۸ | ۷.۹۶ % | ۱۵۴,۱۶۰ | ۴۱.۳۷ % | ۳,۰۱۰ | ۰.۸۱ % | ۱۳۶,۲۰۱ | ۳۶.۵۵ % | ۲,۱۳۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۴۹,۴۷۱ | ۱۳.۶۴ % | ۳۰,۷۰۲ | ۸.۴۷ % | ۱۵۰,۹۳۷ | ۴۱.۶۲ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۸۳ % | ۱۲۶,۴۴۵ | ۳۴.۸۷ % | ۲,۰۸۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۵۰,۳۹۹ | ۱۴.۳۴ % | ۳۰,۸۶۴ | ۸.۷۸ % | ۱۵۰,۹۱۱ | ۴۲.۹۳ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۸۶ % | ۱۱۴,۲۷۷ | ۳۲.۵۱ % | ۲,۰۳۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۵۰,۳۹۹ | ۱۴.۳۴ % | ۳۰,۸۶۴ | ۸.۷۹ % | ۱۵۰,۸۸۶ | ۴۲.۹۴ % | ۳,۰۰۵ | ۰.۸۶ % | ۱۱۴,۲۶۷ | ۳۲.۵۲ % | ۱,۹۷۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۵۰,۳۹۹ | ۱۴.۳۹ % | ۳۰,۸۶۴ | ۸.۸۲ % | ۱۵۰,۸۶۰ | ۴۳.۰۸ % | ۳,۰۰۴ | ۰.۸۶ % | ۱۱۳,۱۳۹ | ۳۲.۳۱ % | ۱,۹۲۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۴۹,۷۶۰ | ۱۴.۲۶ % | ۳۰,۸۸۸ | ۸.۸۵ % | ۱۵۵,۱۵۲ | ۴۴.۴۷ % | ۳,۰۰۲ | ۰.۸۶ % | ۱۰۸,۵۲۳ | ۳۱.۱ % | ۱,۵۸۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۴۸,۸۳۷ | ۱۳.۹ % | ۳۰,۶۸۴ | ۸.۷۳ % | ۱۵۵,۷۱۵ | ۴۴.۳ % | ۳,۰۰۱ | ۰.۸۵ % | ۱۱۱,۷۰۶ | ۳۱.۷۸ % | ۱,۵۲۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۴۸,۴۵۰ | ۱۴.۰۷ % | ۳۰,۰۵۲ | ۸.۷۳ % | ۱۵۵,۶۸۹ | ۴۵.۲۱ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۸۷ % | ۱۰۵,۷۰۸ | ۳۰.۷ % | ۱,۴۷۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۴۸,۴۵۰ | ۱۴.۰۷ % | ۳۰,۰۵۲ | ۸.۷۳ % | ۱۵۵,۶۸۹ | ۴۵.۲۱ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۸۷ % | ۱۰۵,۷۰۸ | ۳۰.۷ % | ۱,۴۷۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۴۸,۴۵۷ | ۱۴.۱ % | ۲۹,۶۱۸ | ۸.۶۲ % | ۱۵۵,۶۴۶ | ۴۵.۳ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۸۸ % | ۱۰۵,۱۱۴ | ۳۰.۵۹ % | ۱,۷۸۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |