صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۴۰,۲۹۷ | ۱۰.۴۴ % | ۲۵,۴۹۸ | ۶.۶۱ % | ۱۷۴,۸۳۷ | ۴۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۲۸ | ۳۶ % | ۶,۳۵۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۴۰,۲۷۸ | ۱۰.۴۹ % | ۲۵,۶۷۸ | ۶.۶۹ % | ۱۷۴,۳۵۰ | ۴۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۳۳ | ۳۵.۷۷ % | ۶,۲۷۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۳۹,۴۶۱ | ۱۰.۱۹ % | ۲۵,۷۸۱ | ۶.۶۶ % | ۱۷۴,۳۲۳ | ۴۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۵۰۴ | ۳۶.۵۴ % | ۶,۱۹۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۳۹,۶۵۵ | ۱۰.۲۷ % | ۲۶,۲۹۵ | ۶.۸۱ % | ۱۷۳,۳۷۷ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۷۴ | ۳۶.۴۲ % | ۶,۱۲۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۴۰,۲۶۴ | ۱۰.۴۱ % | ۲۶,۵۰۷ | ۶.۸۵ % | ۱۷۲,۶۷۷ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۸۹ | ۳۶.۵۳ % | ۶,۰۴۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۴۰,۲۶۴ | ۱۰.۴۲ % | ۲۶,۵۰۷ | ۶.۸۶ % | ۱۷۲,۶۵۰ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۱۱۸ | ۳۶.۵۲ % | ۵,۸۶۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۴۰,۸۲۷ | ۱۰.۵۷ % | ۲۶,۵۰۷ | ۶.۸۶ % | ۱۷۲,۶۲۳ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۰۶۶ | ۳۶.۵۲ % | ۵,۲۶۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۳۹,۸۹۷ | ۱۰.۴۲ % | ۲۷,۲۰۸ | ۷.۱ % | ۱۷۳,۳۹۲ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۴۴ | ۳۶.۱۵ % | ۴,۰۳۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۳۹,۸۹۷ | ۱۰.۴۶ % | ۲۷,۲۰۸ | ۷.۱۳ % | ۱۷۲,۹۹۹ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۴۶ | ۳۶.۰۳ % | ۳,۹۵۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |