صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۴۲,۹۸۹ | ۱۰.۶۴ % | ۲۳,۶۷۸ | ۵.۸۶ % | ۱۷۷,۶۱۹ | ۴۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۰۶ | ۳۸.۵۱ % | ۴,۱۲۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۴۲,۷۷۰ | ۱۰.۷۱ % | ۲۳,۴۳۲ | ۵.۸۷ % | ۱۷۳,۱۰۴ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۴۵ | ۳۸.۹۸ % | ۴,۳۴۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۴۲,۸۵۶ | ۱۰.۷۳ % | ۲۳,۲۵۱ | ۵.۸۲ % | ۱۷۳,۰۷۷ | ۴۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۰۷۷ | ۳۸.۸۲ % | ۵,۲۵۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۴۰,۸۸۴ | ۱۰.۲۶ % | ۲۵,۳۱۹ | ۶.۳۶ % | ۱۷۱,۲۲۷ | ۴۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۳۸ | ۳۶.۸۷ % | ۱۴,۰۲۹ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۴۰,۸۸۴ | ۱۰.۲۷ % | ۲۵,۳۱۹ | ۶.۳۶ % | ۱۷۱,۱۹۹ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۲۸ | ۳۶.۸۷ % | ۱۳,۹۴۷ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۴۰,۸۸۴ | ۱۰.۲۷ % | ۲۵,۳۱۹ | ۶.۳۶ % | ۱۷۱,۱۷۲ | ۴۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۶۸ | ۳۶.۸۸ % | ۱۳,۸۶۶ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۴۰,۵۵۲ | ۱۰.۲ % | ۲۵,۲۳۷ | ۶.۳۴ % | ۱۸۰,۰۲۹ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۶۵ | ۳۶.۷۸ % | ۵,۶۱۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۴۰,۶۷۶ | ۱۰.۲۳ % | ۲۵,۴۳۵ | ۶.۴ % | ۱۷۹,۵۷۴ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۶۲ | ۳۶.۸ % | ۵,۵۲۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۴۰,۴۴۳ | ۱۰.۱۹ % | ۲۵,۴۸۱ | ۶.۴۳ % | ۱۷۹,۵۴۷ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۸۵ | ۳۶.۸۲ % | ۵,۱۷۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۴۰,۴۶۰ | ۱۰.۲۵ % | ۲۵,۳۷۶ | ۶.۴۲ % | ۱۷۹,۵۱۹ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۱۷ | ۳۶.۵۷ % | ۵,۰۹۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |