صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۴۴,۹۴۸ | ۱۰.۹۲ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۳۷ % | ۱۸۴,۵۱۴ | ۴۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۶۰ | ۳۷.۲۷ % | ۲,۵۱۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۴۴,۹۴۸ | ۱۰.۹۴ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۳۷ % | ۱۸۴,۴۸۶ | ۴۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۹۶۳ | ۳۷.۲۲ % | ۲,۴۲۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۴۴,۹۴۸ | ۱۰.۹۷ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۴ % | ۱۸۴,۴۵۸ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۳۱ | ۳۷.۰۲ % | ۲,۳۳۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۴۵,۱۶۷ | ۱۱.۰۲ % | ۲۶,۱۳۴ | ۶.۳۸ % | ۱۸۳,۸۵۷ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۵۸ | ۳۷.۱۸ % | ۲,۲۵۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۴۵,۴۲۷ | ۱۰.۸۹ % | ۲۶,۱۷۶ | ۶.۲۸ % | ۱۸۳,۳۹۷ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۷۲ | ۳۸.۴۲ % | ۱,۸۵۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۴۵,۷۱۸ | ۱۱.۱۲ % | ۲۶,۴۱۹ | ۶.۴۲ % | ۱۷۷,۰۱۸ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۷۵ | ۳۸.۹ % | ۲,۰۷۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۴۵,۶۷۶ | ۱۰.۷۵ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۱۷ % | ۱۷۷,۷۱۸ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۱۹ | ۴۰.۸۵ % | ۱,۶۸۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۴۵,۶۷۶ | ۱۰.۷۶ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۱۶ % | ۱۷۷,۶۸۹ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۱۹ | ۴۰.۸۶ % | ۱,۵۹۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۴۵,۶۷۶ | ۱۰.۷۶ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۱۷ % | ۱۷۷,۶۶۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۱۸ | ۴۰.۸۷ % | ۱,۵۱۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۴۵,۶۷۶ | ۱۰.۷۹ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۱۸ % | ۱۷۷,۶۳۳ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۸ | ۴۰.۷۴ % | ۱,۴۲۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |