صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۴۹,۱۲۸ | ۱۶.۴ % | ۲۷,۲۴۰ | ۹.۰۹ % | ۱۴۹,۱۴۴ | ۴۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۸۲ | ۲۴.۴۹ % | ۷۲۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۴۹,۱۲۸ | ۱۶.۴ % | ۲۷,۲۴۰ | ۹.۰۹ % | ۱۴۹,۱۱۶ | ۴۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۸۰ | ۲۴.۵ % | ۷۰۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۴۹,۱۲۸ | ۱۶.۴ % | ۲۷,۲۴۰ | ۹.۱ % | ۱۴۹,۰۸۸ | ۴۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۷۸ | ۲۴.۵ % | ۶۷۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۴۷,۷۵۵ | ۱۶.۵۵ % | ۲۷,۰۴۰ | ۹.۳۷ % | ۱۳۹,۴۶۹ | ۴۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۵۲ | ۲۵.۵۲ % | ۶۵۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۴۷,۰۵۸ | ۱۶.۳۲ % | ۲۶,۶۴۷ | ۹.۲۵ % | ۱۳۸,۶۴۶ | ۴۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۷۸ | ۲۵.۷۳ % | ۱,۷۳۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۴۶,۹۷۰ | ۱۶.۴۳ % | ۲۶,۴۱۷ | ۹.۲۴ % | ۱۳۶,۴۴۰ | ۴۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۴۶ | ۲۵.۲ % | ۳,۹۸۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۴۷,۳۹۹ | ۱۶.۶۱ % | ۲۶,۴۷۴ | ۹.۲۸ % | ۱۳۶,۰۶۹ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۲۷ | ۲۴.۳۳ % | ۵,۹۴۰ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۴۵,۳۴۷ | ۱۶.۳ % | ۲۶,۱۸۸ | ۹.۴۱ % | ۱۳۹,۳۶۱ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۰۳ | ۲۳.۲۹ % | ۲,۴۸۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۴۵,۳۴۷ | ۱۶.۳۲ % | ۲۶,۱۸۸ | ۹.۴۲ % | ۱۳۹,۳۳۳ | ۵۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۵۶ | ۲۳.۲۳ % | ۲,۴۶۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۴۵,۳۴۷ | ۱۶.۳۲ % | ۲۶,۱۸۸ | ۹.۴۳ % | ۱۳۹,۳۰۵ | ۵۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۵۶ | ۲۳.۲۴ % | ۲,۴۴۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |