صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۴۵,۳۴۷ ۱۶.۳۸ % ۲۶,۱۸۸ ۹.۴۶ % ۱۳۹,۲۷۷ ۵۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۶۳,۵۹۳ ۲۲.۹۷ % ۲,۴۱۷ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۸۷۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۴۵,۳۴۷ ۱۶.۴۲ % ۲۶,۱۸۸ ۹.۴۹ % ۱۳۹,۲۴۹ ۵۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۶۳,۱۹۲ ۲۲.۸۹ % ۲,۱۱۸ ۰.۷۷ % ۰ ۰ %
۸۷۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۴۵,۳۴۷ ۱۶.۳۶ % ۲۶,۱۸۸ ۹.۴۵ % ۱۴۰,۴۵۶ ۵۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۶۲,۵۶۴ ۲۲.۵۷ % ۲,۶۵۰ ۰.۹۶ % ۰ ۰ %
۸۷۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۴۴,۶۱۹ ۱۶.۰۵ % ۲۵,۶۹۳ ۹.۲۴ % ۱۴۱,۷۶۱ ۵۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۶۵,۲۳۶ ۲۳.۴۶ % ۷۰۹ ۰.۲۶ % ۰ ۰ %
۸۷۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۴۴,۹۱۳ ۱۶.۱۷ % ۲۴,۸۱۲ ۸.۹۳ % ۱۴۲,۱۳۶ ۵۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۶۵,۲۳۶ ۲۳.۴۸ % ۷۰۱ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۸۷۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۴۴,۹۱۳ ۱۶.۱۷ % ۲۴,۸۱۲ ۸.۹۳ % ۱۴۲,۱۰۸ ۵۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۶۵,۲۳۶ ۲۳.۴۹ % ۶۹۲ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۸۷۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۴۴,۹۱۳ ۱۶.۱۷ % ۲۴,۸۱۲ ۸.۹۴ % ۱۴۲,۷۹۴ ۵۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۶۴,۵۲۲ ۲۳.۲۳ % ۶۸۴ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۸۷۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۴۳,۴۳۳ ۱۵.۸۳ % ۲۴,۲۶۹ ۸.۸۴ % ۱۴۰,۷۱۰ ۵۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۶۵,۲۹۷ ۲۳.۸ % ۶۷۶ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۸۷۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۴۳,۵۱۳ ۱۵.۷۸ % ۲۴,۲۸۳ ۸.۸۱ % ۱۳۹,۳۹۹ ۵۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۶۷,۳۳۹ ۲۴.۴۲ % ۱,۱۹۱ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %