صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۴۶,۷۳۸ | ۱۶.۹۸ % | ۱۴,۶۶۱ | ۵.۳۳ % | ۱۴۱,۰۱۶ | ۵۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۲۹ | ۲۵.۹۵ % | ۱,۴۱۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۴۵,۳۰۷ | ۱۶.۵۵ % | ۱۳,۸۵۹ | ۵.۰۷ % | ۱۴۱,۷۱۲ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۲۲ | ۲۶.۱ % | ۱,۳۸۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۴۴,۷۷۶ | ۱۶.۳۲ % | ۱۳,۶۹۳ | ۴.۹۹ % | ۱۴۲,۴۸۳ | ۵۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۴۹ | ۲۵.۸۹ % | ۲,۴۱۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۴۴,۷۷۶ | ۱۶.۳۲ % | ۱۳,۶۹۳ | ۴.۹۹ % | ۱۴۲,۴۵۵ | ۵۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۴۹ | ۲۵.۹ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۴۴,۷۷۶ | ۱۶.۳۲ % | ۱۳,۶۹۳ | ۵ % | ۱۴۲,۴۲۷ | ۵۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۴۹ | ۲۵.۹ % | ۲,۳۵۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۴۴,۷۷۶ | ۱۶.۳۳ % | ۱۳,۶۹۳ | ۴.۹۹ % | ۱۴۲,۳۹۹ | ۵۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۴۹ | ۲۵.۹۱ % | ۲,۳۳۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۴۵,۶۵۹ | ۱۶.۸۴ % | ۱۳,۷۹۸ | ۵.۰۹ % | ۱۳۸,۳۴۶ | ۵۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۷۰ | ۲۶.۲۱ % | ۲,۲۸۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۴۶,۰۰۹ | ۱۶.۹۱ % | ۱۳,۸۴۹ | ۵.۰۹ % | ۱۳۸,۹۱۰ | ۵۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۵۹ | ۲۶.۳ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۴۵,۳۷۴ | ۱۶.۷۱ % | ۱۳,۸۰۰ | ۵.۰۸ % | ۱۳۹,۰۳۲ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۴۹ | ۲۶.۳۸ % | ۱,۷۲۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |