صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۴۵,۸۱۳ | ۱۶.۹۷ % | ۱۳,۶۹۰ | ۵.۰۷ % | ۱۳۶,۳۳۷ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۵۳ | ۲۶.۷۳ % | ۱,۹۴۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۴۶,۱۳۰ | ۱۶.۸۸ % | ۱۳,۶۸۹ | ۵ % | ۱۳۶,۲۳۹ | ۴۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۸۲ | ۲۷.۶۹ % | ۱,۶۱۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۴۶,۳۵۲ | ۱۷.۰۹ % | ۱۳,۵۲۷ | ۴.۹۸ % | ۱۳۲,۷۶۰ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۳۰ | ۲۸.۴ % | ۱,۵۹۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۴۵,۳۶۱ | ۱۶.۸۶ % | ۱۳,۸۷۲ | ۵.۱۵ % | ۱۳۱,۵۰۲ | ۴۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۲۲ | ۲۸.۵۵ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۴۷,۵۶۵ | ۱۷.۲۷ % | ۱۳,۹۹۷ | ۵.۰۸ % | ۱۳۱,۴۳۶ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۵۰ | ۲۹.۳۸ % | ۱,۵۳۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۴۶,۸۵۴ | ۱۷.۳۶ % | ۱۳,۸۴۶ | ۵.۱۳ % | ۱۲۴,۷۳۲ | ۴۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۲۰ | ۲۹.۵۱ % | ۴,۷۹۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۴۶,۸۵۴ | ۱۷.۳۷ % | ۱۳,۸۴۶ | ۵.۱۳ % | ۱۲۴,۷۰۵ | ۴۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۲۰ | ۲۹.۵۱ % | ۴,۷۷۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۴۶,۸۵۴ | ۱۷.۳۷ % | ۱۳,۸۴۶ | ۵.۱۳ % | ۱۲۴,۶۷۸ | ۴۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۲۰ | ۲۹.۵۲ % | ۴,۷۴۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۴۷,۶۱۶ | ۱۶.۰۴ % | ۱۷,۵۸۸ | ۵.۹۲ % | ۱۲۴,۶۲۶ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۱۳ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۲۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۴۰,۸۵۳ | ۱۴.۹۸ % | ۱۴,۳۶۷ | ۵.۲۷ % | ۱۰۹,۰۸۵ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۸۴ | ۳۹.۱۲ % | ۱,۷۰۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |