صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۵۱ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۴۲,۹۲۶ ۱۷.۱ % ۱۸,۷۴۸ ۷.۴۷ % ۱۰۷,۴۴۵ ۴۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۷۸,۸۳۶ ۳۱.۴۱ % ۳,۰۴۹ ۱.۲۱ % ۰ ۰ %
۹۵۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۴۲,۵۷۱ ۱۶.۹۳ % ۱۸,۸۸۳ ۷.۵۱ % ۱۰۷,۳۸۸ ۴۲.۷ % ۰ ۰ % ۷۹,۳۴۴ ۳۱.۵۵ % ۳,۳۰۸ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۹۵۳ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۴۱,۲۴۱ ۱۶.۴۸ % ۱۸,۵۲۷ ۷.۴۱ % ۱۰۷,۳۱۱ ۴۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۷۹,۸۴۷ ۳۱.۹۱ % ۳,۲۷۸ ۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۹۵۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۴۱,۲۳۸ ۱۶.۲ % ۱۸,۷۲۵ ۷.۳۶ % ۱۱۲,۰۵۷ ۴۴.۰۲ % ۰ ۰ % ۷۹,۷۸۱ ۳۱.۳۴ % ۲,۷۲۸ ۱.۰۷ % ۰ ۰ %
۹۵۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ ۴۱,۲۳۸ ۱۶.۴۸ % ۱۴,۳۰۷ ۵.۷۱ % ۱۱۱,۹۷۲ ۴۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۷۹,۷۷۶ ۳۱.۸۷ % ۲,۹۹۷ ۱.۲ % ۰ ۰ %
۹۵۶ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۴۱,۲۳۸ ۱۶.۴۸ % ۱۴,۳۰۷ ۵.۷۲ % ۱۱۱,۹۲۶ ۴۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۷۹,۷۷۶ ۳۱.۸۸ % ۲,۹۶۵ ۱.۱۹ % ۰ ۰ %
۹۵۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۴۱,۲۳۸ ۱۶.۴۹ % ۱۴,۳۰۷ ۵.۷۲ % ۱۱۱,۸۸۰ ۴۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۷۹,۷۷۶ ۳۱.۸۹ % ۲,۹۳۳ ۱.۱۷ % ۰ ۰ %
۹۵۸ ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۴۱,۷۲۴ ۱۶.۶۵ % ۱۴,۱۷۶ ۵.۶۵ % ۱۱۱,۸۳۶ ۴۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۷۹,۹۷۶ ۳۱.۹۱ % ۲,۹۴۷ ۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۹۵۹ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۴۱,۷۲۴ ۱۶.۶۵ % ۱۴,۱۷۶ ۵.۶۶ % ۱۱۱,۷۹۰ ۴۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۷۹,۹۷۴ ۳۱.۹۲ % ۲,۹۱۶ ۱.۱۶ % ۰ ۰ %
۹۶۰ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۴۱,۲۹۳ ۱۶.۱۹ % ۱۴,۱۲۶ ۵.۵۴ % ۱۱۱,۸۱۹ ۴۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۸۴,۹۳۱ ۳۳.۳ % ۲,۸۷۹ ۱.۱۳ % ۰ ۰ %